Мани менеджмент. Основы управления капиталом на рынке Форекс.

Скорее всего вам уже доводилось слышать про грамотное управление финансами. Это главный навык инвесторов. Управление финансами и есть мани-менеджмент.

мани-менеджмент Форекс картинка

Что такое мани менеджмент

Мани менеджмент – это способ управления капиталом, целью которого ставится его увеличение. Money Management является ответом на естественную человеческую жадность, которая является самой главной причиной слива депозитов и неудач на финансовых рынках, в том числе Forex.

Не стоит путать мани-менеджмент с агрессивной торговлей, хоть они обе имеют одну цель, но результаты в итоге будут разные. Результат у агрессивной торговли всегда убытки в долгосрочной перспективе. Мани-менеджмент на Форекс это грамотное управление капиталом, рисками (риск-менеджмент) с целью приумножения капитала.

У начинающих трейдеров бытует мнение, что успех на Forex будет выглядеть примерно как на этом графике:

график доходности Форекс

Основные принципы мани-менеджмента.

Перечислим коротко основные правила управления капиталом на рынке Форекс:

  1. Грамотный риск-менеджмент. Подробнее можно почитать статью про риск-менеджмент на рынке Форекс;
  2. Диверсификация (разделение) депозита на несколько, использование разных торговых стратегий, инструментов;
  3. Грамотный выбор стратегии;
  4. Ограничения убытка (максимальный убыток должен быть заранее обозначен) на сделку.
  5. Дисциплина в торговле (Соблюдение психологии трейдинга).

Диверсификация. Виды диверсификации.

  1. Диверсификация депозитов. Принцип тут довольно прост – вы заводите несколько счетов и торгуете на них с разным риском. Например, вы можете использовать агрессивную торговлю на небольшом счете, а на более крупном – консервативную и выводить часть прибыли с агрессивного на консервативный.
  2. Диверсификация по торговым системам. Вы подбираете несколько стратегий и торгуете с помощью них одновременно. На одном счету, либо делаете так же диверсификацию по счетам. Если вы получаете убыток по одной системе, то вторая его компенсирует.
  3. Диверсификация по инструментам. Вы можете распределять риск в зависимости от разных инструментов. Например, часть сделок по нефти, металлам, часть по валюте или акциям. Старайтесь не ставить одновременно сделки в одном направлении. К примеру, AUDUSD в Sell и USDCAD в Buy. Если выйдет неожиданная новость по доллару, вы можете получить минус.

Грамотный выбор стратегии.

Коротко рассмотрим как выбирать стратегию исходя из мани менеджмента. Как нам правильно определить прибыльная стратегия или нет? Попробовать торговать неделю? Нет. Для проверки стратегии используется инструмент в metatrader mt4 под название тестер стратегий. Вам необходимо на отрезке времени провести тест и записать полученные данные, по которым уже можно точно сказать прибыльная стратегия или нет.

Главным параметром будет прибыльность – если на долгосрочном периоде времени ( от 1го года), торговая система показывает положительный результат, значит у неё есть потенциал.

Ограничение убытка.

Используйте ограничение убытка – Stop Loss, он поможет вам облегчить последствия ошибки, снизит психологическую нагрузку. Торговать без SL не желательно. Но если вы всё же решили торговать без SL, то заранее вам необходимо рассчитать максимальный минус по сделке (просадку) и если он превышен, то необходимо закрыть сделку. Начинающие трейдеры так же грешат переносом SL в надежде на разворот цены, в итоге вместо того, чтобы получить минус 20 пунктов, трейдер терпит убыток в 50 или более. Поэтому переносить SL не допустимо.

Дисциплина при торговле (Психология трейдинга)

Психология и дисциплина является важнейшей частью торговли. Если у вас уже есть опыт на рынке Forex, то вы уже знакомы с психологическими аспектами. Если же нет и вы считаете психологию маловажной частью, то вам ещё многое предстоит узнать. Большинство новичков считает что им необходимо научиться разбираться в техническом и фундаментальных анализах, найти или разработать торговую систему и в этом кроется успех в трейдинге. Однако, на практике всё иначе. Ваш успех в первую очередь зависит от психологии а во вторую от знаний технического и фундаментального анализа.

Про психологию трейдинга у нас будет отдельный цикл статей, поэтому в рамках этой статьи не будем подробно останавливаться.

Заключение.

Подведем итоги:

  • Игнорирование принципов мани-менеджмента приведет вас к краху на Forex.
  • Мани менеджмент на Форекс ничем не отличается от мани менеджмента на других рынках, в том числе и в жизни.
  • Разбогатеть на Forex в один миг или одной сделкой невозможно. Ваша карьера возможна только постепенно и размеренно – вы с каждым месяцем увеличиваете свой депозит и пропорционально увеличивается ваш доход.
  • К успеху на Forex вас приведет только грамотный мани менеджмент.

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *