Что такое маржа

Маржа

Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня разберем тему: Что такое  маржа на Форекс, маржин колл (margin call), стоп аут (stop out). 

Что такое маржа на Форексе?

Если трейдеру не хватает собственных средств для ведения торговли, он может воспользоваться кредитным плечом у брокера. Для того чтобы на Форексе купить 1 лот валюты, необходимо иметь капитал более 100 000 долларов. Естественно, такое количество денежных средств имеют единицы трейдеров. Чтобы сделать торговлю на рынке доступнее, брокеры предлагают использование кредитного плеча от 1:50 до 1:500.

В результате покупки финансового инструмента возникает  маржа, которая является залогом за пользование заемными средствами.  Если на вашем депозите имеется 1000$ и брокер предоставляет кредитное плечо 1:100, вы можете контролировать сделку размером 100 000$.

Показатель свободной маржи всегда указывается в торговом терминале. Это необходимо для того, чтобы трейдер знал, сколько сделок он может еще совершить на имеющиеся денежные средства. Если показатель маржи достигает максимально допустимого уровня, управляющий счетом не может открывать новые позиции до тех пор, пока не закроет часть старых и не высвободит деньги. Если в процессе торговли сделки оказываются убыточными, брокер начинает закрывать их в принудительном порядке. Делает он это для того, чтобы не потерпеть собственные убытки.

Как рассчитывается маржа?

Для начала отметим, что показателей маржи несколько. Чтобы не запутаться в терминах мы рассмотрим их все по порядку.

Маржа депозита (Депозит) – все средства, которые имеются на счете.
Использованная маржа (Маржа)– это залог, который удерживает брокер на счету трейдера, пока последний находится в сделке.
Свободная маржа – сумма средств, на которую можно открывать новые позиции.

Уровень маржи является отношением собственного капитала трейдера к марже всего депозита. Данный показатель выражается в процентах. Чем выше уровень маржи, тем ниже финансовые риски берет на себя управляющий счетом.

Формула расчета маржи выглядит следующим образом: Объем ордера х 100 000 х Курс базовой валюты к USD : Размер кредитного плеча.

Пример: объем – 1.5 лота, текущий курс 1.4,  размер кредитного плеча – 1:100.

Расчет по формуле: 1.5 х 100 000 х 1.4 : 100 = 2100 (долларов). Это и есть использованная маржа, которая будет числиться как залог за открытую сделку.

Размер кредитного плеча Залоговая сумма в %
1:500 0.2%
1:400 0.25%
1:300 0,33%
1:200 0.5%
1:100 1%
1:50 2%
1:20 5%
1:10 10%
1:5 20%

Все эти значения отображаются в терминале на вкладке “Торговля”:

Что такое маржа на Форексе

Уровень – определяет отношение средств всего депозита к значению залога. Именно он определяет уровень маржин колл и стоп аут.

Что такое маржин колл?

Маржин колл (Margin Call) – предупреждение брокера о том, что необходимо внести средства на депозит.

Это происходит тогда, когда баланс торгового счета падает ниже уровня используемой маржи. Уровень маржин колла определяется у каждого брокера по-разному. Обычно это Уровень 50-100%(указан последним в строке). После получения предупреждающего сигнала трейдер имеет некоторое время для пополнения счета. Если управляющий не вносит дополнительные денежные средства, открытые позиции фиксируются по рыночным ценам, и он терпит убытки(происходит stop out). Для того, чтобы определить уровень маржин колл, уточните значение на сайте своего брокера в разделе “Условия торговли”. 

Узнать, когда наступил маржин колл очень легко – у вас загорается полоска Баланса в терминале красным светом:

маржин колл

Мы рекомендуем вам прямо сейчас пройти на сайт к своему брокеру и прочитать условия торговли, в том числе уровни маржин колл и стоп аут.

Что такое Stop Out

Cтоп аут (Stop out) – это принудительное закрытие сделок брокером при нехватке средств для поддержания сделок. Данное явление появляется уже после появления маржин колл. Обычно это Уровень 20-50%(указан в строке последним). Если вы превышаете уровень Stop Out, то брокер принудительно закрывает сделки. Причем закрывает начиная с самых убыточных.

У некоторых брокеров уровни маржин колл и стоп аут совпадают, поэтому никакого предупреждения вы можете вообще не получить, а брокер просто будет закрывать ваши сделки.

Ещё небольшой нюанс:
Уровни маржин кол, стоп аут, маржа, кредитное плечо могут меняться у брокеров. Учитывайте этот нюанс, например, брокер может менять эти показатели на выходных или во время каких-то событий на рынке. Как правило, добросовестный брокер предупредит об изменениях этих показателей и сообщит время, на которое будут изменены показатели. Например, многие брокеры меняют значение маржи, чтобы во время сильных потрясений на рынке (выход важных новостей), клиенты не посливали свои депозиты.

Общие выводы

Использование кредитного плеча существенно повышает доходность трейдера, однако при несоблюдении риск-менеджмента может быстро слить весь депозит. Чтобы комфортно торговать на Форексе необходимо выбрать оптимальный размер кредитного плеча и внимательно следить за уровнем использованной маржи.

Все важные показатели, связанные с торговым счетом, всегда отображаются в торговом терминале. Поэтому рассчитывать маржу вручную не нужно. Достаточно периодически сравнивать ключевые показатели и вовремя закрывать открытые сделки, чтобы не допустить ситуации появления маржин колла. Контролировать риски во многом помогут грамотно выставленные стоп-приказы. И старайтесь следить за “Уровнем”, чтобы значение не опускалось ниже 1000%.

Вам может быть полезно:

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *