Перейти к содержимому

В этом уроке вы узнаете важную информацию по выбору брокера для торговли по CFD контрактам с помощью Форекс-брокеров, а так же брокера для торговли напрямую на Фондовом рынке.

В этом уроке вы узнаете:

  • есть ли конкуренция на финансовых рынках;
  • из чего складывается ваш успех в трейдинге;
  • как быть лучше других.

Хотите смотреть все уроки? Подписывайтесь на рассылку Филиппа Олейника:

В этом видео разберем вопрос - что такое дивергенция.

Привет, Дорогой друг. С тобой на связи Олейник Филипп и сегодня мы поговорим про расхождение и дивергенцию. Я довольно часто говорю о них своих видеоуроках и ежедневных обзорах.

Разбирать дивергенцию будем на примере индикатора MACD, расхождение схождения скользящих средних:дивергенция MACD картинка

Рисунок 1. Индикатор MACDЕсть два вида дивергенции: бычья дивергенция и есть дивергенция медвежья. Бычья дивергенция - это сигнал на покупку, медвежья дивергенция, соответственно, сигнал на продажу.

Медвежья дивергенция.

Медвежья дивергенция происходит в тот момент, когда цена поставила свой ценовой максимум и затем поднимается до новых вершин. При этом индикатор достигает менее высоких вершин, как мы видим сейчас на рисунке 2, на MACD там, где находится стрелочки:

бычья дивергенция картинка
Рисунок 2. Бычья дивергенция.

Важное условие - есть ценовой максимум №1, ценовой максимум №2, который выше предыдущего. Здесь есть индикаторный максимум №1, индикаторный максимум №2, который ниже. При этом очень важное условие понимать, что в MACD важно, чтобы было пересечение нулевой линии (ПНЛ на графике) или ломание хребта непосредственно на оси. Ломание хребта в данном случае быкам. То есть мы пересекаем нулевую линию и тогда можем начинать искать дивергенцию. Если этого условий не соблюдается, тогда дивергенция не является таковой, а является обычным сигналом MACD как то повышение гистограммы MACD или ее понижение. Также можем это увидеть на индексе доу-джонса.

дивергенция доу-джонс картинка
Рисунок 3. Дивергенция на Dow-Jones.

Здесь была тройная дивергенция раз-два-три. Каждый новый максимум на MACD был ниже предыдущего, и при этом цена росла. Соответственно была отработка сигнала.

Бычья дивергенция.

Бычья дивергенция - это тоже самое только в другую сторону. Когда цена образовывает новый исторический минимум, а индикаторы не падают до такого минимума. Вот как это было здесь.

бычья дивергенция картинка
Рисунок 4. Бычья дивергенция.

Мы видим, что индикатор находится на одной глубине 1, потом другая глубина, чуть более мелкая впадина 2, обязательно пересечение нулевой линии 3. Цена: первый минимум 1, более низкий минимум 2, соответственно это дивергенция. 

Что же касается других индикаторов как-то индекс силы или стохастик, на них дивергенцию также можно найти. Здесь конечно же нет нулевой линии как таковой. Мы сравниваем вершины и впадины. Запомните это явление. Это один из самых сильных сигналов в техническом анализе. Удачи в торговле.

 

Весьма интересный способ инвестирования - инвестиции в акции, облигации, фьючерсы. Скорее всего, вы ещё не особо в курсе какая здесь доходность, какие риски и основные проблемы. Давайте разберем подробно все основные нюансы, которые вам нужно знать перед началом. Без лишней воды, только самое полезное.

Существует несколько способ инвестировать в акции.

дивиденды картинкаПолучение прибыли с дивидендов.

Вы покупаете акции и получаете дивиденды. Дивиденды берутся с прибыли компании за отчетный период и являются не фиксированными, т.е. напрямую зависят от чистой прибыли.

Как происходит процесс: вы регистрируетесь у брокера, т.е. заводите брокерский счет и покупаете с помощью него, после чего в конце отчетного периода (месяц, квартал, год), происходит выплата на ваш брокерский счет. С прибыли вам придется оплатить налоги. Отследить размер выплат вы можете на сайте компании.

Не все компании выплачивают дивиденды. Компания заранее обговаривает сколько будет выплачивать – когда прямо, когда завуалированно и обтекаемо, а когда вовсе обещает не платить дивиденды. Поэтому заранее узнавайте условия по дивидендам.

Выплаты на столько низкие по сравнению с инвестированными деньгами, что мы не рекомендуем этот способ получения дохода. Существуют более прибыльные способы, например, получение прибыли за счет изменения цены на ценную бум

агу или спекуляции.

Получение прибыли с роста цены. Долгосрочные инвестиции.

Этот способ работает на долгосрочную – вы покупаете акции перспективной развивающейся компании и держите их у себя, ждёте, когда спрос возрастет и тогда уже продаете. Ждать понадобится долго, но это весьма безопасный вариант вложения в акции, если произвести грамотный анализ. Требует некоторого опыта и терпения. Если вы хотите быстрее увеличить свой капитал, то вам подойдет другая возможность – спекуляции.

спекуляции акциями картинка

Получение прибыли за счет спекуляций.

Спекуляции акциями – краткосрочная покупка и продажа акций с целью получения быстрого доход. Самый выгодный но и трудозатратный. Требует сноровки и опыта в трейдинге. Именно поэтому мы предлагаем свои услуги именно в этом направлении. Подробнее смотрите здесь. Мы поможем вам зарабатывать средства на рынке акций без опыта в торговле. В свою очередь, мы берем свою комиссию за управление средствами. Ваши деньги, наши мозги.


Доходность

доходность инвестирования в акции картинка

Если говорить про доходность, то мы уже привели три способа инвестиций в ценные бумаги. Доходность у каждого будет своя, кроме того, доходность будет зависеть от вашего опыта. Она может быть и вовсе отрицательная, если вы только начинаете торговать. Мы расположили эти способы по возрастанию доходности – дивиденды, долгосрочная покупка и самый прибыльный – спекуляции. Давайте разбираться подробнее.

 

Доходность по дивидендам.

Доходность по дивидендам в среднем не более 10% годовых. Почти как в банке. Но опять же всё будет зависеть от того, сделаете ли вы правильный выбор. Размер выплачиваемых дивидендов не является константой и может быть снижен или вовсе отменен.

Доходность по долгосрочным вложениям в акции.

Долгосрочная покупка акций может приносить весьма солидный доход, но вот как правильно выбрать компанию в которую инвестировать? Будут как прибыльные, так и провальные выборы, поэтому мы рекомендуем ориентироваться на 20-30% годовых, не больше.

Доходность по спекуляциям.

Опытный трейдер при разумном риске - 1% на сделку и 6% в месяц, может в год зарабатывать в среднем - 100-150% годовых. Этот способ является самым прибыльным, но требует больших затрат времени и сил, долгого времени на обучение. Если вы хотите получать сравнимую доходность, то рекомендуем Вам посмотреть в сторону доверительного управления капиталом. Наша компания проводит доверительное управление. Вы можете оставить заявку на консультацию на нашей странице "Доверительное управление на фондовом рынке США". Зададите вопросы нашему трейдеру Филиппу Олейнику, получите ответы на вопросы.

Вывод.

Каждый вариант получения прибыли от акций требует знания большого количества нюансов. Тут, как впрочем, и везде, где существует конкуренция, деньги совсем не легкие. Если вы думаете, что легко сможете сколотить состояние - спешим Вас разочаровать и надеемся уберечь ваш капитал от убытков. Получение прибыли с акций требует знаний и опыта. Для Вас, как для новичка, лучшим решением будет найти профессионального управляющего, разбирающегося во всех нюансах и готового за определенную комиссию управлять вашим капиталом или пройти профессиональное обучение.

Торговля акциями для начинающих: что мы знаем о фондовом рынке США?

 Почти каждый из тех, кто находится в списке из 400 наиболее состоятельных людей мира (по версии журнала «Форбс») оказался в этом списке именно благодаря операциям с бумагами крупных корпораций . Наиболее интересные, с точки зрения профессиональных инвесторов и частных трейдеров, бумаги обращаются в пределах американских биржевых площадок. Но по какой причине частных трейдеров из РФ и постсоветского пространства привлекают именно американские акции? Дело в том, что, в отличие от акций российских компаний котировки американских демонстрируют хорошую волатильность, и в то же время, высокую ликвидность в любой момент времени.

Даже у начинающего трейдера есть шанс приумножить неплохой капитал на биржевых операциях, однако для этого понадобится знание реалий фондового рынка и принципов его работы.

Рынок американских акций: торговля – как это устроено

Для торговли ценными бумагами, как и любыми другими активами не требуется высокого уровня интеллекта и образования, полученного в ведущих мировых экономических университетах. В сущности, работа на фондовом рынке мало отличается от простейших обменов ценностями, к которым прибегали наши далекие предки – достаточно лишь понимать факторы, которые движут котировками и проводить логические параллели. Однако почему тогда не все устремляются к торговым терминалам, а ежедневно отправляются трудиться в офис или на фабрику?

Согласно утверждению Джошуа Кеннона, управляющего директора компании Kennon-Green and Co. и специалиста в области инвестиций, для многих людей понятие «ценная бумага» - нечто из области мистики, не поддающееся рациональному объяснению и недоступное простому смертному. Чтобы развеять распространенное предубеждение, попробуем объяснить  - откуда эти акции вообще берутся, проследив механизм их рождения:

  • У вас возникает идея открыть собственное дело, для запуска которого требуется материальный фундамент. Допустим, необходимые средства найдены – в дело пущены собственные сбережения или же пригодилась помощь друзей, возможно, удалось взять банковский кредит;
  • Дело идет в гору, и на его развитие нужны значительные денежные суммы, обеспечить которые начинающий бизнесмен может с помощью банковского кредита. На данном этапе, видя состоятельность бизнесмена, банки уже более охотно выдают кредиты;
  • Бизнес продолжает расширяться и прежние источники финансирования оказываются малоэффективными (более дорогостоящими), и организация начинает эмитировать ценные бумаги. Размещение активов в листинге площадки позволяет привлечь инвестиции, активный оборот позволяет компании поддерживать стоимость своих активов, что делает их привлекательными для краткосрочных спекулянтов и долгосрочных инвесторов.

На последней стадии происходит своеобразное «дробление» стоимости предприятия на множество мелких  «фрагментов». Приобретая акции, инвестор становится причастным к конкретному бизнесу и получает доходы в виде дивидендов, а местом для распределения между заинтересованными лицами как раз и является фондовый рынок.

Торговля акциями на фондовых биржах США - заработать на крупнейших площадках

Главным столпом и законодателем мира финансов можно по праву назвать Соединенные Штаты Америки. Здесь располагаются крупнейшие площадки, на которых идет бойкий обмен важнейшими активами. «Флагманами» среди американских бирж являются:

NYSE - неоспоримый лидер, сердце трейдинга США; площадка была основана еще в конце XVIII века, а сейчас получить прибыль здесь стремятся самые авторитетные брокеры со всех уголков земного шара; тут торгуют обязательствами почти примерно трех тысяч компаний;

NASDAQ - еще одна биржа-гигант, дышащая в спину NYSE; площадка задействует ультрасовременные технологические решения и открывает возможность участия в листинге, как крупным «зубрам» бизнеса, так и фирмам, только начинающим свой путь;

AMEX - первопроходец в области электронной биржевой торговли акциями США – где происходит основной оборот.  Оператор первым применил беспроводные электронные торги; площадка является подконтрольной NYSE и славится своей защищенностью, что позволяет инвесторам не беспокоиться за судьбу вложенных средств.

Сферы деятельности: точки приложения усилий

Ключевыми областями, позволяющими американским трейдерам приумножить хорошую прибыль на биржевых операциях, считаются:

  • сталелитейная промышленность;
  • сектор энергетических ресурсов;
  • отрасли, связанные с цветными металлами;
  • строительство;
  • телекоммуникации;
  • фармацевтическая сфера;
  • “оборонка” и аэрокосмические исследования;
  • ПО и все, что связано со Всемирной паутиной;
  • ресторанный бизнес;
  • автопром;
  • текстильная промышленность.

Что нужно для работы на фондовом рынке?

Для того чтобы получить доступ на американские торговые площадки, потребуется помощь «проводника» - частные лица не могут получить непосредственный доступ к торгам на бирже. Услуги агента-посредника может предоставить брокер, получивший государственную лицензию или банк (как государственный, так и частный).

Чаще всего в качестве основного помощника для выхода на иностранные фондовые рынки трейдер выбирает именно брокера, поскольку последний запрашивает за свою работу наиболее низкие комиссионные. Рекомендуется заключать деловые отношения только с теми брокерскими конторами, которые могут предъявить лицензию на соответствующую деятельность – это говорит о том, что оператор подлежит регулированию, и можно будет обратиться к регулятору с жалобой, если он решит не возвращать клиенту его деньги.

Брокеры открывают клиентам доступ к площадкам, где происходят операции, а также за определенное вознаграждение ведет операционную деятельность от имени трейдера, в результате чего обе стороны оказываются в выигрыше.

У трейдера-новичка, желающему выйти на фондовый рынок США и получать стабильный прирост капитала, есть несколько возможностей для выхода на биржу:

  • Покупать акции самостоятельно;
  • Торговать через специального брокера на Фондовом рынке;
  • Торговать с помощью обычного Форекс-брокера, через CFD-контракты.

Через какого брокера торговать - решать вам. Если вы ограничены в средствах и не можете выйти напрямую на рынок, то рекомендуем для торговли CFD-контракты. Таким образом ваша торговля не будет ни чем отличаться от торговле на Форекс. После открытия депозита, вам необходимо установить профессиональный софт и подключить его к вашему счету. И теперь вы уже готовы торговать. Останется определиться с объемом входа и стратегией торговли. Об этом всё подробно мы рассказываем в нашей серии уроков.

Успешная торговля акциями на фондовых биржах  с нуля требует не только обучения секретам профессии на профильных курсах и специального ПО, выполняющего роль радара изменений на фондовом рынке. Начинающему трейдеру нужно также владеть базовой терминологией рынка, что необходимо для понимания смысла экономических новостей, где также присутствует специализированная лексика и соответствующий сленг. Например, опытные биржевые «спецы» выделяют два наиболее интересных класса:

blue chips (“голубые фишки”): самые интересные активы в плане ликвидности, операции с которыми представляет большой интерес, как для новичков, так и для профи. Это бумаги солидных компаний, которые могут похвастаться стабильной прибылью (Apple, Майкрософт, Форд и др.). Само определение перекочевало в мир трейдинга из сферы игорных заведений: в казино фишки голубого цвета ценятся выше остальных;

 

penny stocks (“грошовые акции”): в эту категорию попадают «стоки», за которые при выручают меньше $5 за штуку; это низколиквидные активы, обладающие высоким уровнем изменчивости стоимости, что делает их привлекательными с точки зрения перспектив прибыли.

Заключение: начните с обучения

Многие целеустремленные новички мечтают о лаврах «волка с Уолл-стрит». Для тех, кто настроен на серьезный успех в сфере торговых операций с американскими ценными бумагами, проект Trade Assist запускает серию уроков «Первая $1000 в трейдинге” 7 уроков. В бесплатной рассылке поделимся некоторыми, правилами анализа рыночных процессов и способами обхода распространенных ловушек, которые расставляют крупные игроки.  Подписывайтесь на нашу рассылку и уверенно делайте первые шаги в мире трейдинга.

Торговля акциями на бирже с нуля: обучение.

Мы составили серию уроков для начинающих трейдеров. Поэтому рекомендуем подписаться на эту серию и изучать все видео по порядку.

Введите ваш email, чтобы подписаться на уроки:

  • Мы против спама. Вы в любой момент можете отписаться

Остались вопросы? Вам понравилась или не понравилась статья? Пишите ваши комментарии ниже.

Рассмотрим весь процесс обучения фондовому рынку. С чего начать, в каких направлениях двигаться. И в конце статьи вас ждёт бонус - бесплатная серия обучающих видео от профессионала на фондовом рынке США. Кстати, эти все принципы подходят для любых площадок - Форекс, криптовалюты и т.д., потому что везде, на всех площадках самое сильное влияние на формирование цены оказывает именно психология трейдеров.

Обучение Фондовому рынку. С чего начать?

Для обучения трейдингу на любом финансовом рынке вам нужно пройти следующие этапы:

  1. Знакомство с трейдингом.
  2. Изучение технического анализа.
  3. Выбор активов.
  4. Выбор стратегии.
  5. Изучение психологии.
  6. Бесконечный процесс самосовершенствования.

Всё это мы собрали в нашей бесплатной серии видеоуроков. Введите свой email и нажмите кнопку, чтобы получать уроки на свой email:

Вот пример первого урока из этого курса:

Если всё же вы решили изучить всё самостоятельно, без наших уроков, то продолжим.

Знакомство с Фондовым рынком.

Фондовый рынок (stock market) – это рынок ценных бумаг, на котором происходит покупка, продажа и выпуск ценных бумаг. Существует множество бирж, но торговля на них не сильно отличается друг от друга. Приведу всего несколько их них – Московская, Лондонская биржа, NYSE, CME и многие другие. 

На фондовом рынке вы можете торговать: акциями, облигациями, фьючерсами, опционами, векселями, сертификатами. Про выбор актива поговорим позже.

Как торговать на фондовом рынке.

На фондовой бирже торговля ведется через брокера. В зависимости от выбранного вами места для торговли, будет зависеть и способ выхода на биржу. Если вы решили выйти на американский фондовую биржу, то мы подготовили для вас короткую статью: Выбор брокера.

Если у вас уже был опыт торговли на Форекс, то вы можете торговать через знакомый терминал МТ4 и сделки будут такими же. Это один из самых простых способов выхода.

Обучение торговли на фондовом рынке.

Изучение технического анализа.

обучение торговле на фондовом рынке картинкаИзучение основ трейдинга на фондовой бирже начинается с технического анализа. Технический анализ - это выявление закономерностей в движении цены. Эти закономерности выявляются исходя из поведения цены в прошлом. Опытными трейдерами выявляются фигуры или паттерны технического анализа, на основе которых ведется торговля.

Второй важный момент - выявление ценовых уровней. Ценовые уровни это то место, где идет борьба между быками и медведями. Именно на них скапливаются ордера.

Ценовые уровни определяются исходя из истории - вы выявляете места, где цена не прошла целевой уровень, т.е. там где была борьба и победили медведи или быки. И всё это делается на старших таймфреймах - MN, W1, D1, H4. На таймфреймах H1 и младше вы просто корректируете и точнее выставляете положение маркера. Проставлять на них маркеры мы не рекомендуем.

Вам нужно выставить основные ценовые уровни - тогда вы сможете понять те места, на которых стоят ордера крупных игроков и где происходит основная борьба между трейдерами. Дальше вам необходимо оценить, в какую сторону будет происходить движение цены. Эта тема достойна отдельной статьи и мы просто не можем здесь раскрыть эту тему. Она включает в себя технический и фундаментальный анализ.

Фундаментальный анализ.

Ещё одна часть обучения фондовому рынку - изучение макро- и микроэкономических показателей, чтение новостей. К примеру, вы решаете купить акции компании "Тесла" и перед этим изучаете состояние компании на текущий момент - количество выпускаемых автомобилей, прибыль компании за отчетный период и так далее. Кроме того важными бывают новости. Вы можете отслеживать выходящие новости и торговать с помощью них или использовать инсайдерскую информацию.

Выбор инструментов.

Перед началом торговли вам стоит выбрать те активы, которыми вы будете торговать. У каждого актива есть свои нюансы и тонкости. У профессиональных трейдеров есть свои любимые инструменты и не любимые - это те, на которых у них получается прибыльно торговать и не получается. Вам свои придется найти. Мы же в свою очередь рекомендуем вам начать с акций. Это самый простой и понятный инструмент для новичка. Как освоитесь, можете взяться за фьючерсы, облигации и другие инструменты.

Выбор стратегии

Существует множество стратегий и какая подойдет именно вам - не известно. В нашей практике, студенты обучившись трейдингу и нашим стратегиям, зачастую, или создавали свои или искали подходящую стратегию. Важнее получить базу знаний, поверх которой можно использовать любую стратегию.

Вот основные критерии грамотной стратегии:

  1. Должно быть только однозначное толкование сигнала. Не должно быть так, что вы включаете интуицию или гадаете. Сигнал должен быть однозначный, т.е. при этих условиях входим в сделку. Если они не выполнены, не входим.
  2. Ограниченное количество критериев для учета. Если критериев для входа в сделку слишком много можно запутаться. В хорошей стратегии такого быть не может. Зачем всё усложнять?
  3. Должны быть оговорены условия не только для входа в сделку, но и для выхода. А так же размер Stop Loss, Take Profit.

Изучение психологии.

Пожалуй, самая важная часть торговли. Новички обычно игнорируют эту часть трейдинга, считая, что психология дело второстепенное. Так происходит до первых серьёзных убытков или, порой, до полного слива. У некоторых трейдеров происходит и несколько сливов, перед тем как всё же они решают обратиться к этой важнейшей части трейдинга.

Почему психология так важна в трейдинге? Деньги вызывают большие эмоции у людей - от азарта до сильного негатива. Поэтому всегда существует эмоциональный компонент - азарт, страх, которые очень сильно влияют на трейдера. Азарт приводит к повышению риска, а страх заставляет вас раньше закрывать сделку или вообще не открывать её. И так получается, что эти эмоции сильно влияют на ваше поведение. Вместо запланированных сделок, вы ставите совсем не то, что планировали и совершаете множество ошибок, которые приводят к плачевным результатам.

Что поможет избежать проблем психологии:

  1. Грамотное изучение психологии и соблюдение правил.
  2. Хорошая и грамотная стратегия позволяет снизить психологическую нагрузку.

И помните, вы всегда можете воспользоваться нашими знаниями для разрешения психологических проблем в трейдинге.

Бесконечный процесс самосовершенствования.

Вы думали, что изучив трейдинг один раз, вы будете всю жизнь зарабатывать? Как бы не так. Фондовый рынок это весьма конкурентная площадка, где вы получаете прибыль только тогда, когда кто-то её теряет. Изучив раз, вам придется постоянно совершенствоваться. Это не значит, что каждый год вам надо переучиваться. Это значит, что вам надо постоянно отслеживать свои результаты, изучать ошибки и улучшать свои показатели, вести дневник трейдера. На самом деле всё не так страшно как могло прозвучать. Как и в любой сфере, вам придется просто изучать свои поступки, получать новые знания и повышать навыки.

Обучение торговли на фондовом рынке.

Компания Trader Assist занимается обучением трейдеров как платно, так и бесплатно. Рекомендуем вам для начала заняться самостоятельным обучением. Для того, чтобы обучать новичков, мы создали бесплатный видеокурс по обучению трейдингу. Подписывайтесь на курс заполнив форму (напишите ваш email в форме ниже и нажмите на кнопку), вам на указанный email будут приходить видеоуроки, которые позволят быстро освоиться:

 

Спасибо, что прочитали статью. Остались вопросы? Пишите комментарии ниже.

В этом видео вы узнаете:

  1. Как найти в терминале нужные инструменты;
  2. Как рассчитывать манименеджмет;
  3. Как правильно выставлять объем сделки в терминале МТ4.

Статья по видео:

Добрый день, уважаемые дамы и господа, трейдеры и инвесторы. На связи Филипп Олейник и сегодня поговорим о тех трейдерах, кто пользуется терминалом metatrader 4 для торговли на американских акциях. Дело в том, что многие терминалы довольно сильно отличаются друг от друга. Мы начнем с metatrader 4, поскольку большинство из вас, возможно, не торгует через американских брокеров, а торгуют через обычных снг брокеров.

Самым большим вопросом для многих людей состоит в том, как же все таки пользоваться рынком акции. Как использовать и торговать на нем, если вы работаете в метатрейдере.

Где найти акции в терминале metatrader 4 или 5.

Первое что наверняка вы увидите на своем экране - вот такие валютные пары. Как только вы открываете терминал и вам сразу брокер дает только лишь валютные пары. Все что вам нужно сделать - нажать правой кнопкой мыши на пустом месте и нажать символ.

метратрейдер символы картинкаВаш брокер сам группирует символы по сегментам, которым он считает нужным. В данном случае мы говорим о компании forex club. Все что нам с вами необходимо здесь - это акции. Они чаще все обозначаются как stocks, в данном случае Stock Main, потому что америка считается главным фондовым рынком: 

символы метатрейдер картинкаИ здесь то количество акций, которое нас интересует. Дело в том, что у разных брокеров есть разные наборы акций. Вы можете ознакомиться со списком акции своего брокера непосредственно в терминале

Следующий шаг: когда вы видите торговый сигнал, то ваша задача - добавлять себе необходимые группы акций, которые мы будем называть с утра. Вот например, сегодня мы говорили про General Electrics и Facebook. Мы нажимаем на фейсбук - показать, general electrics - показать:

акции metatrader картинкаТеперь акции у нас отображаются внизу:

акции метатрейдер картинкаВы можете их перемещать как вам удобно, можете вручную группировать фондовый рынок, отдельно форекс, отдельно фьючерсные контракты, криптовалюты и так далее. 

Расчет риск-менеджмента

Платформа Metatrader оперирует таким понятием, как лотность. Оно очень актуально и хорошо работает на рынке Форекс. С лотностью работать довольно проще, но когда мы имеем с вами дело с рынком акций, то мы все-таки говорим всегда о количестве штук акций, которые мы хотим купить. Metatrader нам не дает возможность купить акции поштучно, а отдает их лотами, поэтому наша с вами задача понять количество лотов, а не акций. Это наша конечная цель. 

Для того чтобы войти в сделку, давайте начнем с риск-менеджмента. Например, у вас на депозите сейчас пять тысяч долларов США. Риск-менеджмент предполагает то, что вы можете заходить в сделки рискуя одним процентом. Чтобы было понятно, один процент от 5000$ это 50$. То есть ваш риск на сделку составляет 50 долларов.

Теперь вам нужно понять какое количество акций вы можете позволить себе купить в той или иной сделке. Для этого мы с вами возьмем сигнал по General Electrics, который мы давали 29 мая и проанализируем для депозита суммой 5000 долларов США. Сигнал был на вход по цене 14,30, стоп лосс на уровне 14,70, соответственно мы с вами считаем какой риск мы с вами несем на одну акцию. Покупая одну акцию, при стоп лоссе в 14,70, мы отнимаем цену -14,30. Итого 40 центов - это риск на одну акцию.

Дальше: у нас есть вами два числа 50 - это риск на одну сделку и риск на одну акцию - 40 центов. Мы делим их друг на друга: риск на одну сделку, 50 долларов мы делим на 40 центов. И получается у нас, что мы можем купить с вами 125 акции компании general electric в данной сделке. 

Определяем количество лотов для ордера

Далее нам нужно определить количество лотов. Для того, чтобы понять какое количество лотов, а не акций продать или купить, нам нужно с вами зайти в спецификацию. Выбираем инструмент, в данном случае General Electrics и нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем спецификацию. 

спецификация метатрейдер картинка

В спецификации мы с вами смотрим размер контракта. 

спецификация метатрейдер картинка 2Размер контракта - один лот, а это 100 акций. Если мы с вами говорим о том, что мы можем с вами взять не более чем 125 акций, а то и меньше с учётом спреда и комиссии, необходимо поделить количество акций на количество акций в одном лоте. Мы получаем, что лотность наша при депозите в 5000 долларов в данном терминале, который дает нам forex club составляет 1,25 лота. Вот вы выставляете здесь и нажимаете sell:

лот метатрейдер картинка

Что делать с дорогими акциями

Есть акции, которые стоят довольно дорого. Например, компания amazon. Здесь акции стоят около 1600 долларов. Это довольно много. Давайте с вами посчитаем сразу как мы можем действовать. Представим себе такую ситуацию, что заходим в amazon, допустим на покупку 1610. Стоп лосс, скажем будет стоять на уровне 1540. Получается, что это 70 долларов риск на одну акцию amazon. Как же быть в ситуации, когда 50$ риск одну сделку и 70$ риск на одну акцию? У брокера в спецификации есть возможность выбирать контракты и количество акций, которые вы хотите купить, но ни один брокер не дает дробить акции. В данном случае сделку нужно будет пропустить. Вы не сможете купить меньше 1 акции, соответственно риск будет выше расчетного. В таком случае вам либо нужно укоротить свой стоп лосс, в разумных пределах, чтобы не он не был слишком близко, чтобы вас просто рыночный шум не вынес, либо пропускать эту сделку. Не спешите за рынком, потому что есть более дешевые акции, не такие дорогие как amazon. И, соответственно, нужно искать новые возможности. 

 

фондовый рынок США картинка

Американский фондовый рынок – экономическая среда с 40 % оборотом от всех торговых операций, производимых в мире. Надежный, ликвидный рынок акций крупнейших компаний. Его безопасность обеспечивает FINRA – Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority) . Заслуженно пользуется особым спросом у трейдеров со всего мира, влечет как национальных, так и иностранных инвесторов, в частности, из России.

Что представляет из себя фондовый рынок США?

Американский рынок ценных бумаг – совокупность биржевых площадок и внебиржевых платформ. На них покупают и продают акции и другие ценные бумаги, как крупнейших американских, так и ведущих международных корпораций. Это финансовый центр, состоит из самых востребованных биржевых площадок:

  • Фондовая биржа Нью-Йорка (NYSE). Сегодня на ней работают наилучшие брокеры из разных стран мира.
  • NASDAQ – основной конкурент NYSE. Стабильная, надежная биржевая площадка, предоставляющая разнообразные услуги (торговля на бирже, клиринг).
  • AMEX. Достаточно молодая биржа, которая, по сути, принадлежит NYSE. Функционал биржевой площадки – почти полтысячи разновидностей ETF(Аналог ПИФ, только ими можно торговать на бирже).

Американский фондовый рынок хорошо регулируется, считается безопасным и располагает всеми необходимыми для успешной торговли биржевыми инструментами. По секторам и субсекторам его разделяют на:

  • промышленность;
  • сталелитейная отрасль;
  • энергетические предприятия (нефть, газ, уголь);
  • цветные металлы (медь, золото, серебро);
  • строительная отрасль;
  • фармацевтика;
  • финансы;
  • аэрокосмическая и оборонная промышленность;
  • телекоммуникационные компании;
  • программное обеспечение и интернет;
  • одежда и текстиль;
  • КаБаРе (кафе, бары, рестораны – сфера досуга и развлечений);
  • медиа;
  • автомобильная промышленность;
  • транспорт.

Тысячи компаний из самых разных секторов экономики представлены на рынке ЦБ США.

Чем торгуют на фондовых биржах США?

чем торгуют на фондовом рынке США картинкаНа американском рынке ЦБ торгуется около 12 тыс. акций различных компаний из разных отраслей экономики. Часть проходит через всем известные NYSE, NASDAQ, AMEX, часть продается и покупается на внебиржевой платформе OTC.

Трейдеры условно делят акции на «толстые» ("голубые фишки") и «тонкие» ("пенни стоки").

  • «Голубые фишки» – акции с высокой ликвидностью, капитализацией, серьезными торговыми объемами и сравнительно невысокими фиксированными спрэдами.
  • «Пенни стоки (penny stocks)» – акции с невысокой стоимостью, низкой ликвидностью, объемами и высокой волатильностью, что, по сути, является их основным преимуществом и делает их высокодоходными торговыми инструментами.

Участники фондового рынка

Главные участники американского рынка ЦБ – компании по ценным бумагам и брокеры (дилеры), как отдельная группа финансовых учреждений.

Компании по ЦБ квалифицируют по ряду признаков, в частности учитывается то, сотрудничают они с мелкими или крупными инвесторами, предоставляют полный спектр услуг или специализируются на некоторых из них. Имеет значение, с какими именно ценными бумагами они работают и т.д.

Компания по ценным бумагам обязана пройти государственную регистрацию, а также лицензионную процедуру в Комиссии по ЦБ и биржам в том случае, если она проводит операции в пределах более чем одного штата.

Фондовый рынок США vs. Форекс: главные отличия

чем фондовый рынок США отличается от форекс картинкаДля начала, чтобы уловить разницу, нужно четко определить понятие фондовой биржи и Forex.

  • Forex – это, по-большому счету, онлайн-площадка для торговли валютой.
  • Фондовая биржа – место, где торгуют ценными бумагами (акции и облигации, фьючерсные контракты и т.п.).

Заработать на бирже можно на разнице первичной стоимости ЦБ и стоимости их конечной реализации, а так же на диидендных выплатах при их реальной покупке. На Форексе зарабатывают на колебании курсов валют.

Другие отличия:

Некоторые считают, что торговля ЦБ более стабильна и прогнозируемая, чем рынок валют.

Временные рамки, в которых проходят сделки на Форекс (круглосуточно) и на американском рынке акций (16:00-23:00 по МСК).

Как выйти на фондовый рынок США гражданам СНГ?

Посредник – это то, что вам нужно для успешного выхода на фондовый рынок США. Им может выступить брокер, банковское учреждение или страховая фирма. Но, как правило, это брокер (у него самые минимальные комиссии). Все выше перечисленные участники обладают правом торговать на бирже по вашему поручению и за ваш счет, получая за это определенное вознаграждение. Брокер будет вести депозитарий, учитывать сделки, оплачивать налоговые сборы, предоставлять кредитное плечо.

Самый простой способ - торговать через Форекс-брокера.

Forex-брокер (CFD контракты) – выводит своего клиента на заключение сделок, основанных на разнице цен в пределах значений одного или нескольких активов. Используя такую возможность, трейдер может фактически не участвовать в покупке ЦБ, драгоценных металлов или валюты. Торговым инструментом выступает систематически изменяющаяся котировка, обязательства – условия передачи разницы показателей или фиксация данной суммы на счету.

Так, участник биржи, анализируя рост/падение стоимости активов, может разрабатывать торговые стратегии, анализировать движение активов и получать прибыть, фактически не покупая товар. Расширить оборот операций можно за счет кредитного плеча.

Сегодня данная финансовая деятельность достаточно востребована.

С чего начинается успешная работа новичков на фондовой бирже США?

Если вы желаете добиться чего-то стоящего в трейдинге, торговле акциями – то нужно пройти обучение.

Бесплатный курс обучения трейдингу на Фондовом рынке США
«С 0 до 10 000 $ на фондовом рынке США» – фундаментальный обучающий курс от проекта Trader Assist. Ведет курс профессиональный трейдер Филипп Олейник.

Курс поможет вам начать торговать на бирже с заведомым успехом. Вы научитесь находить нужную вам информацию, правильно ее изучать и анализировать, понимать рынок и его колебания (изменения). Мы обучим вас основам нюансам и фишкам торговли. А так же расскажем как не быть обманутыми брокером.

Подписаться на курс:(курс находится в разработке)

Всем привет. На связи Ярослав Мудрый. Сегодня хочу поговорить про корреляцию, потому что многие недооценивают её. Забегая наперед, могу сказать, что корреляция может спасти вас от необдуманных действий и уменьшить количество стоп лоссов.

Бывает так, что видишь перспективную сделку, зашел в нее, но тебя сносит по стоп лоссу и потом цена возвращается в твою сторону. Вот и сегодня мы попытаемся разобрать одну из причин почему так происходит.

Что такое корреляция

Корреляция - это взаимосвязь валютных пар друг с другом или другими торговыми активами. Хочу на этом сделать акцент – не только валютные пары друг с дружкой, но и с другими торговыми активами. Корреляцию можно воспринимать как некий коэффициент синхронности ценового движения выбранных активов.

Виды корреляции

Первый вид – это прямая корреляция. Когда движение валютных пар направлена в одну сторону. То есть обе валютные пары синхронно идут вверх⇑⇑, либо четко синхронно идут обе вниз ⇓⇓.

Второй вид – это обратная корреляция или зеркальная. Это когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях ⇑⇓ или ⇓⇑.

Обратная или зеркальная

Первый пример, который хочу показать - это зеркальная корреляция на валютной паре доллар йена и золото. Не только валюта с валютой, но валютная пара еще с другими активами может коррелировать.

Обратная корреляция
Рисунок 1. Доллар йена и Золото

К примеру доллар йена идет вверх(1), золото идет вниз (1). И наоборот, Доллар йена идет вниз(2), золото идет вверх(2).

Сейчас мы с вами разберем еще некоторые примеры зеркальной корреляции, а потом я вам расскажу почему вы иногда ловите необдуманные stop loss.

Второй пример, который я хочу вам показать - это валютная пара евро-доллар и доллар-швейцарец. На рисунке 2 вы видите что почти никакой корреляции нет.

зеркальная корреляция картинка
Рисунок 2. EURUSD и USDCHF

Но если мы пролистаем пару в истории (рис.3), до падения доллара против швейцарского франка(1), то увидим как цена коррелировала: EUR/USD вверх(2) - USD/CHF чётко вниз(2), EUR вниз(3) - CHF четко вверх(3).

обратная зеркальная корреляция картинка
Рисунок 3. Зеркальная корреляция на евро и доллар швейцарец

Да, валюты не ходят на 100% синхронно, но всё же взаимосвязь имеется. Зеркальная корреляция может вам помогать. После укрепления швейцарского франка еще в 2015 году произошла раскорреляция. Сейчас они уже ходят не так синхронно, хотя учитывать можно.

Пример: если EUR пришла на какой-то сильный уровень (сопротивление), вы понимаете цене надо двигаться вниз, в таком случае CHF может наоборот двинуть наверх, такая ситуация вполне возможна и довольно распространена на рынке.

Евро доллар коррелирует еще не только с USDCHF, но еще и с индексом доллара(USDX). Так происходит потому, что более 50 процентов среди всех средневзвешенных валют которые есть в индексе занимает именно Евро. Кстати, с индексом доллара вы сможете ознакомиться перейдя по этой ссылке.

коррелция евро и индекса доллара картинка
Рисунок 4. Корреляция евро и индекса доллара

Здесь для примера смотрите рисунок 4: Евро идет снизу вверх(1) в то же время USDX идет сверху вниз (2). То же самое здесь: (8) флэт и (7)  флэт. В точке (3) Евро вверх, индекс доллара вниз(4) . То же самое в точках 5 и 6.

Чем вам может помочь корреляция?

Например, получилась ситуация, что на USDCHF дошли до уровня разворота, а на EURUSD еще нужно идти примерно 50 пунктов. Как мы знаем, EURUSD важнее USDCHF и здесь курс задает именно EURUSD. В таком случае мы должны понимать, что швейцарец может ещё примерно 50, а может и 40 пунктов сходить ниже, пока евро не достанет к уровню предполагаемого разворота. И только когда евро достанет, тогда уже швейцарец начнет двигаться в обратную сторону.

корреляция евро и швейцарского франка картинка
Рисунок 5. Евро и швейцарский франк

На рисунке 5 видно, что EUR/USD еще не достала до сильного уровня, а USD/CHF уже пришла к нему. Данная ситуация дает нам понимание, что пока EUR/USD не коснется уровня, то разворот на USD/CHF вряд ли произойдет и цена даже может сходить ещё ниже, точнее на то количество пунктов, которое осталось расти EUR/USD.

Как это поможет в торговле: если вы знаете, что эти две валютные пары коррелируют, то не следует заходить раньше времени, стоит подождать пока евро дойдет до уровня и потом уже принимать решение о покупке на USD/CHF. В таком случае, даже может появится возможность купить USD/CHF по более выгодным ценам на самом дне. И когда все будут покупать в продолжении движения, ваша сделка уже будет стоять в безопасном без убытке.

Кстати, можно покупать или продавать USD/CHF раньше времени (если например EUR/USD уже достала до уровня, а USD/CHF нет), но объем ставить меньше обычного, так как заходите в сделку раньше времени. Если цена развернется раньше, то будете в прибыли, а если EUR/USD сделает ложный пробой, то в таком случае USD/CHF всё таки достанет до своего уровня и даст повторную покупку или продажу по более выгодным ценам и с нормальным рабочим объемом.

Как учитывать волатильность при корреляции

Вы должны понимать, что золото намного волатильнее, чем доллар йена. К примеру, доллар йена прошла 200 пунктов, золото за это время пройдет все 600 пунктов. Это тоже нужно учитывать. На это нужен опыт.

Рекомендую применять линии фибоначчи и строить уровни вручную. Сначала строить уровни вручную, потом растягивать на разных таймфреймах, желательно на старших, линии фибоначчи и уже от этого отталкиваться.

Чтобы разобраться подробнее, смотрите мое видео:

Прямая корреляция

Прямая корреляция - это когда движение валютных пар направлено в одну сторону. Очень хорошо показывает общий разворот всех пар в которых присутствует одна общая валюта.

Как применять прямую корреляцию

Пример с GBP. Если мы видим, что большинство валютных пар в которых присутствует GBP подходят к своим сильным уровням, причем почти синхронно, то мы понимаем, что намечается общий разворот рынка на парах, где присутствует GBP. Конечно сильный уровень, это первый этап к развороту, рекомендую еще смотреть дивергенции и перепроданности/перекупленности.

Если мы понимаем, что цена находится возле какого-то минимума, соответственно переходим на другие валютные пары и смотрим что происходит там (более подробно в видео ниже).

Торгуйте всегда на одной валютной паре. Во всех парах заходить в сделку не стоит. Если вы думаете, что можно сразу войти в сделку на 8 парах одновременно, то это неправильно. Может получится как 8 профитов, так и 8 стоп лоссов, последнее весьма рискованно. Используйте другие пары лишь как подтверждение.

Если вы к примеру все-таки будете применять корреляцию, то изначально упор делайте на валюту мажор (валюта в которой есть USD). Если вы хотите торговать фунт - австралийский доллар, то фунт - американский доллар должен быть основной валютной парой, которую вы проверяете. Если видите, что есть какая-то хорошая перепроданность, хорошая точка для разворота, но вы боитесь, потому что политическая ситуация вас слегка вводит в ступор, просто смотрите все кросс курсы, которые есть с фунтом и смотрите где какая пара остановилась. Смотрите техническую картину, тренды, к каким уровням подошли. Возможно, вы начнете применять фибоначчи. Смотрите перекупленность и перепроданность. Если у вас большинство кроссов говорят о том, что пора разворачиваться, это хорошее подтверждения для входа в сделку.

Если хотите торговать кросс-курсы, смотрите все кросс-курсы в которых присутствует ваша валюта. Анализируйте эти кросс-курсы по той схеме, которую я вам сейчас дал. Сначала техническую картину, потом индикаторы, дивергенцию, перекупленность и перепроданность, но учитывайте в первую очередь мажорные пары(пары с USD), потому что пары мажоры как раз и двигают этими кросс курсами. Если вы не хотите торговать кросс-курсы и хотите торговать парой мажор, то если вы сомневаетесь в точке входа, то анализируйте кросс-курсы.

Чтобы изучить данную тему, смотрите вторую часть видео:

Заключение

Мы разобрали только некоторые валютные пары в которых есть корреляция. Остальные вы можете найти сами. Можете посмотреть на фондовом рынке, там тоже, я уверен, есть какие-то активы, которые коррелируют с валютами. Используйте эти знания.

Второй момент: вы уже будете ставить сделки не просто так, а будете учитывать на этих валютных парах корреляцию. Если одна пара еще не достала до уровней то со второй следует чуть повременить, что убережет вас от необдуманных действий и уменьшит количество стоп лоссов. Входы будут намного лучше.

Каждый трейдер по мере профессионального развития вырабатывает собственные правила торговли, которые неуклонно применяет и совершенствует их на протяжении всего времени работы с валютным рынком. Этим опытные трейдеры отличаются от новичков: начинающие трейдеры не понимают, как правильно искать точки входа, поэтому у них часто проигрышные сделки превалируют над выигрышными, в результате чего они остаются в убытке.

Трейдер в ходе обучения ищет различные подходы, инструменты для анализа и формирует в итоге устойчивую систему для повышения эффективности торговых сделок. Разберемся, что представляют собой стратегии форекс, какими они бывают и как выработать собственную торговую стратегию.
валютный рынок форекс стратегия картинка

Что такое стратегия Форекс

Главная цель трейдера - получить прибыль от покупки (Long) или продажи (Short) валютных пар на Форекс. То, каким способом трейдер достигает этого результата, называется стратегией Форекс.

Под торговой стратегией или торговой системой понимают набор конкретных методов и пошаговых действий, которые приводят трейдера к положительному результату на рынке Форекс. Эффективность стратегии торговли на форекс оценивается соотношением между прибыльными и убыточными сделками. Причем учитывается преимущественно размер доходности, а не соотношение между количеством сделок. Например, трейдер может совершить 3 убыточных сделки и только одну прибыльную, но при этом удачная сделка покроет убытки и принесет прибыль - такая торговая система будет считаться эффективной.

Может возникнуть и обратная ситуация, когда убыток по одной сделке перекроет прибыль от нескольких сделок. Это говорит о том, что трейдер выбрал неверный подход, и ему следует изменить методику торгов.

Для чего нужна торговая стратегия

Валютные стратегии форекс применяются в двух случаях: для хеджирования и спекуляций. В первом случае цель заключается не столько в том, чтобы приумножить средства, сколько их сохранить. К хеджированию чаще всего прибегают компании и инвесторы, стремящиеся защитить свой капитал от убытков.

Хеджирование относится к стратегиям управления рисками, используемым для сокращения или компенсации убытков от колебаний цен на товары, валюты или ценные бумаги.Суть хеджирования заключается в том, что участник торгов открывает противоположные позиции на разных рынках, например, валютном и фьючерсном, так, чтобы прибыль по одной сделке компенсировали убытки по другой. Также хеджирование применяется для защиты капитала от инфляции путем инвестирования в высокодоходные активы: акции, недвижимость или драгоценные металлы.

Спекуляции непосредственно направлены на получение прибыли. Трейдеры используют различные инструменты для прогнозирования движения цен на биржах и стремятся при помощи их как можно точнее найти точку входа в рынок. Это относится больше к краткосрочным и среднесрочным трейдером, которые заключают много сделок и стремятся выработать стратегии, тактики форекс, позволяющие им быстрее достичь поставленной цели. Но это сложный и трудоемкий процесс, требующий длительной подготовки и самодисциплины.
стратегии forex картинка

Критерии прибыльной стратегии Forex

Форекс относится к высоковолатильным рынкам, что позволяет трейдерам извлекать прибыль, торгуя внутри дня (внутридневной трейдинг). Но чем сильнее колеблется цена, тем выше риски, которые берет на себя биржевой игрок.

Здесь термин игрок не относится привычному пониманию этого слова, связанному с азартными играми, хотя доля азарта в биржевой торговле присутствует и немалая. Под этим термином, в первую очередь, подразумевается “мастер” или “профессионал”, как, например, игрок на фортепиано или спортсмен-футболист.

Один из главных критериев при оценке стратегии на рынке Форекс - соотношение прибыльных сделок должно превышать 50% или, другими словами, устойчивость или стабильность. Это можно проверить только с помощью эмпирических тестов. И чем выше этот показатель, тем лучше. Если показатель равен или меньше 50%, то торговая система неэффективна или носит случайный характер, и тогда трейдинг будет скорее напоминать игру в казино. Нужно понимать, что не бывает на 100% прибыльных стратегий. Торговая система основывается на вероятности и для того, чтобы стабильно получать доход, необходимо придерживаться методики. Такой показатель еще называют профит-фактором.

Другой критерий - универсальность. Стратегия должна срабатывать в различных рыночных ситуациях. Например, стратегия может работать в условиях спокойного рынка, но при высокой волатильности оказаться неэффективной. Но следует учитывать нюансы: некоторые стратегии разработаны исключительно для конкретных ситуаций и работают только для них, например, при восходящем/нисходящем тренде (аптренде/даунтренде) или боковом движении цены (флете).

Следующий критерий, на который нужно обратить внимание - уровень просадки. Прежде чем пользоваться системой, необходимо выявить, какая максимальная просадка и профитность бывает по ней. С помощью этих критериев можно определить эффективные торговые стратегии Форекс.

Как создать свою торговую стратегию

При разработке торговой стратегии аналитики используют глубокие знания рынка, выработанные годами, и задействуют существующие наработки других экспертов. Эти инструменты призваны упростить и ускорить процесс анализа котировок, но не станет волшебной таблеткой при любых обстоятельствах. Прибыльные стратегии форекс базируются на системности, а не абсолютности.

С другой стороны, разработать собственную систему несложно, даже если вы обладаете только базовыми знаниями рынка. Но главный принцип в построении торгового алгоритма заключается в том, что нужно торговать системно. Прибыльная система не может быть хаотичной, она должна основываться на конкретных статистических данных.

прибыльные стратегии на рынке форекс картинка

Лучшие стратегии Форекс

Существуют базовые торговые стратегии, основанные на популярных индикаторах, а также сочетающие в себе эффективность и доступность для новичков. Но это не значит, что ими нужно слепо пользоваться: необходимо внимательно изучить, как и в каких рыночных ситуациях они применимы.

Скользящие средние (MA)

Метод заключается в использовании двух и более скользящих средних с разным периодом. При этом используются несколько таймфреймов. Суть стратегии довольно проста для новичков: нужно определить направление тренда и торговать в ту сторону, в которую он движется.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands )

Полосы боллинджера относятся к индикаторам тренда и волатильности. Bollinger Bands считаются легендарными на Уолл-Стрит. Индикатор отображает коридор, внутри которого колеблется цена. Главная сложность заключается в правильной настройке и выборе подходящих таймфреймов.

Снайпер

Здесь используются только Форекс-графики - стратегии не нужны индикаторы. Она заключается в том, что ордера выставляются только на пробое или отбое уровня поддержки или сопротивления. Открывается сразу две позиций, одну из которых необходимо закрыть сразу после пробоя ключевого уровня, а другую можно удерживать дальше, установив стоп-лосс в безубыток.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи определены не случайно: трейдеры обнаружили, что знаменитая последовательность справедлива и для биржевых торгов. Линии Фибоначчи позволяют определять уровни стоп-лоссов и тейк-профитов и входить в сделки от самих уровней. Уровни позволяют также определить точки разворота тренда или окончания коррекции.

Скальпинг

Методы скальпинга - это дневные стратегии Форекс, предполагающие заключение большого количества сделок в течение короткого времени для получения небольшой прибыли. Не самая простая стратегия для новичков, поскольку требует высокой точности и концентрации.

Помните, что не нужно бездумно следовать существующим методам. Рынок Форекс очень изменчив и непредсказуем, поэтому всегда требует анализа. Если вы хотите научиться прибыльно торговать, то следует постоянно обучаться, изучать устройство рынка и искать новые подходы в трейдинге, чтобы выработать собственные прибыльные стратегии на рынке Форекс.

При анализе графиков трейдеры пользуются вспомогательными торговыми инструментами, облегчающими процесс оценки данных для прогнозирования движения цены. Многие из этих инструментов и индикаторов специфичны и имеют узкую область применения. Но есть классические средства анализа, которые широко распространены в сфере биржевой торговли и считаются фундаментальными для теханализа рынка. Кроме того, они просты в освоении и с ними могут разобраться даже новички. Об одном из таких инструментов мы поговорим сегодня. Мы разберем, как работает индикатор MACD, в каких ситуациях он нужен и как его настроить.

Что такое MACD и что он показывает

Аббревиатура MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence», что в переводе с английского означает схождение/расхождение скользящих средних. Этот индикатор относится к классическим трендовым осцилляторам, в частности, к индикаторам моментума, определяющим темпы изменения цены в течение конкретного периода тренда. MACD позволяет определить импульс актива используя для этого показания скользящих средних.

Осциллятор MACD разработан известным по всему миру финансовым менеджером Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Этот торговый инструмент до сих пор пользуется большой популярностью и входит в перечень обязательных индикаторов для любого трейдера. На многих биржах график MACD отображается по умолчанию. С помощью индикатора можно отслеживать произошедшие события, влияющие на формирование цены биржевых активов. Это ставит осциллятор в разряд отстающих индикаторов: сигналы MACD основаны на прошлых движениях цены. MACD позволяет измерять величину рыночного импульса, чтобы определить точки для открытия или закрытия позиций, и предугадывать вероятные ценовые тенденции.

На чем основан индикатор MACD

По своей структуре форекс индикатор MACD основан на скользящих средних. Поэтому, прежде чем разобраться, как работает этот осциллятор и как формируются сигналы MACD, необходимо понять, что такое скользящие средние и как они устроены.

Что такое скользящие средние

Скользящие средние или MA (Moving Average) представляют собой усредненное значение ценового движения за определенный период, основанное на предыдущих данных. Показания скользящих средних используют в большинстве случаев при анализе графиков цены, так же как и MACD, зачастую встречаются на биржевых графиках. MA делятся на несколько типов, но чаще всего встречаются только два типа:

  • Простые скользящие средние или SMA;
  • Экспоненциальные скользящие средние или EMA;

Экспоненциальные и простые скользящие средние выполняют одну и ту же функцию: отображают усредненное ценовое значение за прошедший период времени. Единственное, что их отличает - задержка. Это значит, что при изменении направления рынка, EMA отреагирует раньше, а SMA - с запозданием. Если SMA скорее взвешивает входные данные для отображения, то EMA делает больше упор на самые последние значения, формирующие цену активов.

Как работает MACD: описание индикатора

Для генерации результатов осциллятора используется разница двух EMA, формирующая основную линию MACD. Ее также называют быстрой линией MACD, которая на графике отображается как гистограмма. Главная линия MACD формирует значение другой полосы - сигнальной EMA.

Показатели MACD колеблются вокруг нулевой черты либо выше, либо ниже нее. Данные гистограммы, расположенные выше нулевой линии, иллюстрируют, что тренд является восходящим. А те, что расположены ниже линии, указывают на нисходящий ценовой тренд. Обратите внимание на точки пересечения EMA. Событие, при котором сигнальные EMA пересекают нулевую черту, называется кроссовером: он сообщает трейдерам, что тренд меняет направление. Но чем выше волатильность рынка, тем больше шумов. Поэтому в периоды высокой волатильности MACD может увеличить количество ложных сигналов, а неопытный трейдер может допустить много ошибок в торговле.как использовать macd картинка

Как настроить MACD и как его использовать

На графике MACD изображается в виде гистограммы и сигнальной линии, рассчитанных по специальной формуле, где растущая гистограмма указывает на восходящий тренд, а убывающая - на нисходящий.

как использовать macd картинка

Настройка MACD не сложнее, чем настройка других классических индикаторов, но задействует больше параметров:

  • Период короткой или быстрой EMA;
  • Период длинной или медленной EMA;
  • Период MACD EMA.

Дополнительно могут добавляться простые скользящие средние, но это используется опытными трейдерами для конкретных торговых стратегий, поэтому на этих параметрах мы останавливаться не будем.

Настройка macd картинкаПо умолчанию стандартная настройка индикатора MACD использует периоды EMA (12, 26, 9). Чем короче период, тем быстрее меняется EMA, и тем менее средневзвешенной она будет, то есть ее амплитуда ее колебаний на графике будет больше.

Другими словами, уменьшение периодов EMA делают индикатор более чувствительным к рынку, поэтому на коротких таймфреймах могут появиться лишние шумы, в результате чего показатели исказятся и увеличатся торговые риски. Особенно это актуально для высоковолатильных рынков, таких как Форекс и криптовалюты. Уменьшать период следует только на больших таймфреймах, например, недельных или месячных. Часто можно встретить среди трейдеров значения периодов EMA (5, 35, 5) для больших таймфреймов. Но для стандартных таймфреймов лучше оставить значения по умолчанию, и наоборот, если уменьшить таймфрейм MACD, то нужно увеличить период для скользящих средних.

Дивергенция: что такое и для чего это нужно

В самом названии «Moving Average Convergence/Divergence» заложено то, что одна из основных ситуаций использования индикатора - дивергенция. Использование MACD при дивергенции - широкая тема для отдельной статьи. Поэтому в рамках текущей статьи мы разберем только ключевые моменты.

Дивергенция представляет собой расхождение между показателями графика цены и графика индикатора. Например, цена движется вверх, а скользящие средние при этом опускаются вниз. Различают два основных типа дивергенции: бычья и медвежья. При бычьей дивергенции цена устремляется вниз и может даже опускаться до новых минимумов, но при этом график гистограммы продолжает расти, и наоборот.

macd медвежья дивергенция картинка
Медвежья дивергенция

macd бычья дивергенция картинка
Бычья дивергенция

Дивергенция указывает на то, что сила рыночного импульса упала и цена готовится к развороту. Это событие служит одним из ключевых сигналов для трейдеров  и на этом основывается стратегия MACD. При этом точное время, когда произойдет разворот, определить нельзя. Мы лишь получаем сигнал о том, что этот разворот приближается и может произойти в любой момент.

Резюме

В статье мы изучили индикатор MACD, описание и применение классического трендового осциллятора в различных рыночных ситуациях. При помощи индикатора можно отслеживать изменения направления ценового тренда, основываясь на данных о пересечении EMA нулевого уровня. MACD прост в использовании, но, наряду с этим, очень эффективен - в этом и состоит основной секрет его популярности среди трейдеров по всему миру.

Для наиболее точного отображения результатов необходимо правильно настроить таймфреймы и периоды для MACD. Форекс - высоковолатильный рынок, поэтому нужно соблюдать риск-менеджмент и использовать другие дополнительные инструменты для уточнения сигналов. Хотя MACD самодостаточен, он не является универсальным рецептом, работающим при любых обстоятельствах.

Трейдеры используют различные индикаторы для получения сигналов, помогающих определить точки для открытия и закрытия позиций. Индикаторы бывают разных видов и каждый из них выполняет собственные функции: импульсные, осцилляторы, индикаторы тренда и т.д. Их придумывают сами трейдеры и на основе них. Но есть базовые индикаторы, которыми пользуются практически все биржевые аналитики. К одному из таких индикаторов относится RSI - индекс относительной силы. О нем пойдет речь в этой статье.

Что такое RSI и для чего он нужен

Индикатор RSI или Индекс Относительной Силы - классический импульсный индикатор технического анализа. Его разработал технический аналитик мирового уровня Уэллс Уайлдер еще в 1978 году. Это не единственный индикатор, разработанный Уайлдером, но только он по-настоящему приобрел признание сообщества.

Индекс относительной силы относится также к трендовым индикаторам и позволяет измерить силу тренда, а также скорость и вероятность изменения направления движения цены. RSI универсален и может применяться на любом рынке: форексе, фондовом и криптовалютном. Существует несколько модификаций классического осциллятора, например, Stochastic RSI, выступающий в роли индикатора для индикатора. Он позволяет определить условия для различных уровней базового RSI.

Секрет популярности индикатора RSI заключается в простоте интерпретации представленных результатов. Даже новичок сможет без проблем определить его показатели. Но об этом поговорим чуть позже.

Как настроить RSI

В настройке заключается еще одна особенность этого индикатора. Настройка RSI не вызовет затруднений: этим справится любой новичок, при этом не потребуется много времени - всего пару минут. Всего можно настроить два параметра: период и данные. Второй параметр настраивать не требуется - в этом редко возникает необходимость и нужно при более глубоком изучении рынка. Первый параметр также обычно оставляют нетронутым. По умолчанию установлен 14-дневный период. В зависимости от периода показания RSI могут разительно отличаться, поэтому чем больше временной промежуток, тем точнее будут сигналы. Но слишком большой период устанавливать тоже не следует, поэтому универсальным временем принято считать 14 дней.

как настроить RSI картинкаКак пользоваться RSI. Описание принципа работы

Принцип работы индикатора RSI заключается в том, что он отображает скорость изменения цены за определенный период времени. Значения варьируются от 0 до 100. Чем ближе индикатор к одному из этих значений, тем больше вероятность смены направления ценового движения. При этом, если значение индикатора уменьшается, то это указывает на превосходство продавцов. Чем быстрее падает значение, тем сильнее давление медведей, и наоборот, когда значение движется в направлении отметки 100, то перевес на стороне быков.

Внешне индикатор выглядит так:

Цветная полоса отмечает “серую зону” - это область, значения которой сигнализируют о нейтральности рынка, т.е. нет явно выраженной тенденции и неясно, как будет вести себя цена. А вот зоны за пределами этой полосы представляют трейдерам интерес. О них мы поговорим в следующем параграфе.

Зоны перекупленности и перепроданности: что они означают

В предыдущем разделе мы указали, осциллятор RSI обладает пределами от 0 до 100. За пределы этих показателей выйти невозможно. Практически не случается так, чтобы значения доходили до этих пределов. На самом деле даже выход за уровни 20 и 80 возможен лишь в редких случаях, когда на рынке происходил резкий обвал или скачок.

Так что это за уровни такие? Область, которая находится за пределами цветового участка, называются уровнями перекупленности и перепроданности. По умолчанию установлены значения 30 и 70 соответственно. Если показатель индикатора уходит ниже уровня 30, то это свидетельствует о перепроданности рынка и советник RSI дает сигнал на покупку. Это значит, что есть вероятность скорейшего разворота цены и смены нисходящего тренда на восходящий. Аналогичная ситуация возникает при выходе за отметку 70 - в ближайшее время цена может начать падение.

Уровни перекупленности и перепроданности не являются абсолютными и могут меняться по усмотрению трейдера. Нередко встречаются и другие значения: например, 40 и 60 или 20 и 80. Чем большее расстояние между установленными значения, тем выше вероятность смены тренда. Например, можно заметить, что при преодолении отметки 60 цена редко меняет направление и зачастую доходит до уровня 70. Однако, в конечном нередко опускается ниже, поэтому уровень 70 предоставляет более точные сигналы, чем 60.

Также можно встретить и более экзотические комбинации: 40 и 80 или 20 и 60. Такие комбинации используются трейдерами, соответственно, на восходящих и нисходящих трендах. Во время восходящего тренда цена редко опускается ниже уровня 40, чем и обусловлено такое большое значение ,близкое к середине всего диапазона.

зоны RSI картинка

Изменить значения уровней можно во вкладке Стиль, когда производится настройка индикатора RSI.
Настройка зоны RSI картинка

На каких таймфреймах лучше всего использовать RSI

Один из ключевых вопросов, на который следует дать ответ: какие временные периоды лучше всего подходят для использования классического индекса относительной силы и стохастик RSI, если используется.

На самом деле, не каждый период хорошо подойдет для определения уровней перекупленности и перепроданности. Если брать слишком короткий период, то показания могут исказиться. Поэтому RSI лучше всего срабатывает на средних и крупных таймфреймах: дневных, недельных и месячных. Также нужно учитывать и тот факт, что на разных таймфреймах результаты могут меняться. Например, может оказаться так, что на дневном (D1) периоде уровни RSI указывают на перепроданность, а на четырехчасовом (H4) - перекупленность. В связи с этим рекомендуется использовать дополнительные инструменты для анализа, о чем поговорим чуть позднее.

Для более точного отображения сигналов пробуйте самостоятельно настраивать период и отслеживать, когда сигналы RSI будут наиболее точными.

Нюансы торговли: как определить тренд с помощью RSI

Перед тем, как пользоваться индикатором, следует знать, что ни один инструмент технического анализа не может дать 100% гарантию, что рынок будет вести себя в соответствии с ожиданиями трейдера. Цена может продолжить падение или рост и при выходе за эти уровни. Поэтому не нужно всегда полагаться только на индекс RSI.

Оптимальным вариантом будет применение RSI индикатора в качестве вспомогательного инструмента, например, когда нужно уточнить сигнал на открытие позиции и определить вероятность пробоя уровня поддержки или сопротивления. Другой случай - если необходимо узнать, сколько еще будет продолжаться тренд и как скоро он может измениться.

Как говорилось ранее, RSI применяется для определения вероятности смены тренда. При помощи осциллятора можно определить уровень, когда изменится тренд, или дивергенцию. На смену тренда может указывать линия RSI, пересекающая середину диапазона - уровень 50.

уровни RSI картинка

Расхождение между направлением цены и линии RSI указывает на дивергенцию. Это происходит, когда цена движется либо в противоположном направлении, либо почти горизонтально. Это сигнализирует о смене тренда, но лучше всего работает, когда расхождение происходит на ключевых уровнях: 20 - 30 и 70 - 80.
дивергенция RSI картинка

Стратегия RSI: применение индекса относительной силы совместно с другими индикаторами

Опытные трейдеры редко полагаются только на один индикатор. Им известно, что комбинация из нескольких может принести лучший результат, чем поодиночке. Можно испытывать собственные комбинации, если достаточно опыта, или искать готовые решения.

Один из популярных индикаторов - фракталы Билла Вильямса, которые позволяют находить локальные экстремумы цены. Показания обоих индикаторов можно использовать для уточнения сигналов для входа в сделку. Стрелки ↑ сигнализируют о падении, а ↓ служат для покупки.
стратегия RSI картинка

Где скачать RSI индикатор?

В терминалах MetaTrader4 и MetaTrader5 изначально индикатор RSI встроен и скачивать его не надо. Просто добавьте его на график и настройте как показано выше.

RSI в MT4 картинкаЗаключение

Классический индикатор является одним из основных и самых популярных индикаторов среди трейдеров на рынке форекс. RSI позволяет довольно точно определить уровни перекупленности и перепроданности для получения торговых сигналов, но лучше комбинировать с другими индикаторами и методами теханализа для получения более точных сигналов.

Кому доверить депозит на рынке Форекс

Торговля на Форекс отличается от инвестиций и спекуляций на рынке финансовых и товарных активов. Акция, облигация или товарный дериватив «прописаны» на определенных биржах, которые жестко регулируются местным законодательством, защищающим инвестора от «скама».

скам картинкаЭто слово прочно вошло в обиход трейдеров валютного рынка Форекс в начале XXI века, после закрытия ряда брокерских компаний, исчезавших с деньгами клиента.  По оценкам экспертов, сумма потерь российских клиентов только двух фирм – Forex Trend и MMCIS, превысила 12 млрд рублей.

Принимающие депозиты брокеры и дилеры, работающие на российской или иностранных биржах по лицензии Центробанка РФ, не имеют подобных историй скамов. Компании проходят двойное лицензирование, попадая в «белые списки» крупнейших фондовых площадок мира.  Номера сертификатов и разрешений на оказание финансовых услуг выложены на сайте Регулятора.

Риск vs профит

Валюты и контракты CFD не привязаны к биржам, разрешение на торги может выдать любой ЦБ, форекс брокеры выбирают лицензии офшорных юрисдикций. Это оптимизирует налоги, но качество надзора не спасает клиентов от скама и финансовых пирамид.  На офшоры приходится 99% афер, созданных под видом услуг предоставления торговли на рынке Форекс.

Несмотря на это, в 2021 году большинство forex-компаний, продолжает лицензироваться в оффшорах. Это делает вопрос доверия депозита по-прежнему актуальным, хотя определенные изменения в вопросах регулирования произошли.

Форекс брокеры с лицензией ЦБ РФ 2020 года наиболее надежны. Однако есть определенные нюансы, заставляющие выбирать счет у финансовых компаний в оффшорах:

  • Плата за надежность лицензии – высокий минимальный депозит или низкое кредитное плечо
  • Только офшорные forex-дилеры дают широкие возможности бонусных и реферальных программ
  • Надежные счета инвесткомпаний  не поддерживают криптовалюты
  •  Регуляторы развитых стран, выдающие надежные лицензии, «сливают» информацию о доходах налоговой инспекции РФ
  •  Социальный трейдинг – ПАММ-инвестиции, сервисы копирования сделок, подписки на сигналы от других трейдеров –  присутствует только в офшорных юрисдикциях

Размер имеет значение

Лучшие Форекс брокеры могут быть выбраны с помощью двух главных критериев – финансовой отчетности и истории. Валютный трейдинг появился сравнительно недавно, вместе с развитием Интернет-технологий. Трейдер может считать “ветеранами” компании, предоставляющие услуги Форекс более 10 лет.

Если историю работы брокера можно верифицировать по лицензиям, отзывам и архивам Интернета, то финансовая отчетность доступна только в случае ее добровольного размещения. Проблема в том, что эти документы должны быть подтверждены аудиторами, то есть также требуют от желающего проверить подлинность цифр дополнительных финзнаний.

Крупнейшие брокеры удерживают лидирующие позиции много лет подряд. Приведенный ниже список позволит сэкономить время на поиск и изучение финансовой отчетности.

Крупные и надежные форекс брокеры России, работающие довольно продолжительно на рынке:

  • Альпари
  • Forex Club
  • RoboForex
  • Forex4you
  • eToro
  • Dukascopy
  •  FxPro
  •  Saxo Bank
  •  Interactive Brokers

Как гарантировано избежать скама на рынке Форекс?

В 2017 году Центробанк РФ ввел дополнения к закону о рынке ценных бумаг, благодаря которому появились брокеры России с лицензией Forex. Регулятор ввел систему внутренней отчетности и автоматизированного контроля, исключающую манипуляции со счетами и торгами, обязал ввести резервирование и саморегулирование отрасли. Напоминаем, бинарный опцион не вошел в список разрешенных в России финансовых инструментов.

Перечисленные нововведения гарантированно защищают размещенный депозит от скама, дополнительно любой клиент имеет право на юридическую защиту. Несмотря на то, что компании зарегистрированы в Москве, клиент может отстаивать свои права в суде по месту жительства без оплаты пошлин с бесплатной юридической поддержкой в МФЦ.

Форекс брокеры РФ пока не так многочисленны из-за низкого спроса на их услуги по причине:

  • Ограниченного торгового плеча - не более 1 к 50
  • Необходимостью выплаты НДФЛ (13%) с полученной прибыли
  • Отсутствием услуг копирования сделок, доверительного управления, бонусов и реферальных программ

центральный банк российской федерации картинкаБрокеры с лицензией ЦБ 2020 года указаны на сайте Ассоциации Форекс дилеров. Это единственный ресурс, где брокеры с лицензией РФ проводят семинары и делятся последними новостями, там же рассматриваются жалобы и пожелания трейдеров.

Рейтинг брокеров 2020 в России по надежности

В новом десятилетии XXI века начинающим и опытным трейдерам стоит обратить внимание на компании, доказавшие свое превосходство в определенных аспектах Форекс-трейдинга. Надежность брокера определяется не только качеством лицензии, но и опытом работы и финансовой стабильностью.

Ниже приведен список брокеров россии, которым трейдеры могут доверить депозиты в зависимости от целей и финансовых возможностей:

  • Альпари – самый надежный ПАММ-сервис
  • Финам – первое место по объему в номинации «русские брокеры»
  • Exness – самый «быстрый» брокер
  •  InstaForex – лучшие бонусы на рынке Форекс

Главная проблема русских брокеров.

Главная проблема русских брокеров - не достаточно строгое регулирование ЦБ РФ. Да, вы от части получаете защиту, всегда можете пожаловаться в регулирующий орган, но по нашему опыту безопаснее работать с брокерами имеющими лицензии ASIC и FCA. Например, Надежный Европейский Брокер XM обладает всеми этими лицензиями. У таких брокеров качество обслуживания будет в разы лучше, а от мошенничества вы будете защищены очень строгим регулированием.

 

надежный форекс-брокер картинкаВ интернете можно найти огромное количество рейтингов брокеров, в том числе по надежности. Но эта информация заангажирована и не стоит брать её к сведению. В этой статье научим вас самим определять надежную компанию, а не доверяться отзывам и рейтингам. Дело в том, что отзывы с легкостью покупаются. Крупные брокеры обладают огромными финансовыми возможностями, поэтому используют для покупки отзывов, накрутки рейтингов. С другой стороны блогеры и вебмастеры по теме Форекс продвигают свои партнерские ссылки, специально для этого создают свои рейтинги, повышая в позициях продвигаемые компании.

Что такое надежный брокер?

В нашем понимании надежный Форекс брокер обладает следующими качествами:

  • выдает котировки соответствующие реальным и для каждого трейдера они одинаковые;
  • всегда выводит как средства клиента, так и прибыль;
  • не пытается мешать прибыльно торговать;
  • имеет соответствующие лицензии;
  • техподдержка помогает разобраться в возникающих проблемах.

Как определить надежность?

Зачастую определить надежность бывает не так просто. Дело в том, что часть брокеров, имеющих не плохую репутацию, будут идеально себя вести до тех пор, пока вы не начнете действительно прибыльно торговать. Если вы торгуете в ноль или минус, проблем не будет. Если  вы торгуете агрессивно и имеете хорошую прибыль, но постоянно рискуете потерять весь депозит, вопросов к вам тоже не будет, но начни вы торговать продолжительное время весьма успешно, то вам сразу начнут мешать торговать.

На наш взгляд, самый важный критерий при выборе поставщика услуг является наличие лицензий и регуляций. Они не равнозначны сами по себе. Существуют как строгие лицензии, так и не очень. Какие-то могут быть выданы за взятку или просто пройти ряд формальностей, а чтобы соответствовать другим, следует сильно потрудиться и соблюдать ряд правил регулятора.

регулятор fsa картинкаСамая важная лицензия на наш взгляд - FCA (Великобритания). Можете ознакомиться со статьей на википедии: Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Например, компания работающая под данным регулятором не имеет права делать розыгрыши, давать бонусы, обзванивать клиентов с просьбой пополнить счет. Все телефонные разговоры с клиентами отправляются на проверку регулятору.

регулятор asic картинкаВторое по строгости и авторитету - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Одно наличие этих регуляторов уже должно намекать на надежность. Если же у вас возникли реальные проблемы с данным брокером, вы всегда можете обратиться к регулятору и ваш спор будет решен.

Надежность Форекс брокеров в России.

центральный банк РФ картинкаС недавнего времени, центральный банк Российской федерации стал лицензировать Форекс брокеров. Самые крупные игроки сразу получили лицензии, хотя часть их ЦБ отозвал обратно. Мы написали статью про то, как ЦБ РФ отобрал лицензии, читайте "Центробанк против Форекс брокеров". А так же статью Как проверить лицензию брокера в России.

Однако, не спешите регистрироваться у брокеров, имеющих лицензию ЦБ РФ. Многие из этих брокеров используют уловку: на официальном сайте указаны все регуляторы, в том числе ЦБ, но в итоге вас регистрируют в одноименной компании, но зарегистрированной где-нибудь на Каймановых островах и получается, что вы клиент совсем другой организации. Например, известная компания Альпари, регистрирует на официальную компанию только малую часть клиентов, в то же время основная часть уходит в оффшоры. Таким образом компания скрывает прибыль и ей не требуются крупные финансовые средства чтобы застраховать клиентов.

Мы рекомендуем выбирать заграничные компании, известные, с репутацией и надежные. Если вы хотите сразу получить готовый ответ, то по нашему опыту - это Надежный Европейский брокер ХМ, имеющий лицензии FCA, ASIC, BaFin и ещё 10, 29 наград в том числе как лучший Форекс-брокер. Чтобы читать почему все наши клиенты и мы сами торгуем через XM, кликайте по этой ссылке.

 

Что такое Форекс брокер простыми словами.

Брокер это компания-посредник между трейдером и рынком Форекс. Брокер позволяет частным трейдерам получить выход на рынок и обеспечивает всеми необходимыми для этого инструментами. Именно благодаря нему трейдинг в наше время стал доступным видом деятельности.

Зачем нужен Форекс брокер и чем он занимается.

Если бы не было брокера, то вам для торговли потребовалась специальная лицензия и около 10 млн. долларов. Поэтому прямой выход на валютный рынок имеют крупные банки, компании с большим оборотом финансов.

Брокер же делает торговлю на рынке Форекс намного проще. Вы можете торговать имея на счету от 5$. Кроме того, он обеспечивает кредитное плечо трейдеру. Например, если у вас на счету 500$ при кредитном плече в 1 к 100, значит вы торгуете суммой 50000$, что позволяет зарабатывать намного больше, но так же и увеличивает риск потерять всю сумму. Вы теряете деньги в том случае, когда просадка по текущим сделкам превышает ваш депозит. Это называется stop out или по ошибке трейдеры называют это margin call. Подробнее читайте в этой статье.

Функции брокера

Можно выделить следующие важные функции:

  1. Обеспечение торговой платформы (приложение для торговли)
  2. Обеспечение работы серверов для осуществления операций;
  3. Пополнение и вывод средств;
  4. Техподдержка;
  5. Различные инструменты аналитики.

Как именно осуществляется торговля при помощи брокера.

Выход на рынок Форекс осуществляется следующим образом:

  1. Вы открываете реальный счет у брокера. Открытие счета напоминает открытие счета в обычном банке. Вы проходите электронную регистрацию на сайте, где заполняете формы. После этого необходимо предоставить сканы или фотографии ваших документов. После проверки документов работниками банка, можно переходить к следующему пункту.
  2. Пополняете счет. Самый доступный способ - это при помощи банковской карты. Возможно также банковским переводом и электронными кошельками. Способы пополнения могут быть разными у разных брокеров. Никогда не пополняйте счет переводом на чью-либо карту или электронный кошелек.
  3. Скачиваете специальное приложение для торговли на сайте своего брокера. Как правило, это платформа MetaTrader4 или MetaTrader5. Существует также способ торговли через Web-терминал.
  4. Подключаетесь к серверу с помощью приложения. Название сервера и настройка подключения должны быть уже встроены в терминал, либо информацию об этом можете найти на сайте.
  5. Осуществляете валютные операции.
  6. Выводите прибыль. Подробнее о всех нюансах ввода и вывода средств от брокера смотрите в нашей статье. Это крайне важная информация, которую следует знать.

На чем зарабатывает Форекс брокер. Спред.

Брокер на рынке Форекс зарабатывает на комиссии за осуществление сделок. Комиссии бывают следующие: спред (комиссия за открытие сделки в пунктах) и комиссия за объем совершенных операций, обычно за 1 лот. Это добросовестные брокеры, кухни же зарабатывают при “сливе” депозита.

Форекс брокеры кухни. Что это такое.

В интернете распространено понятие кухонь. Это брокеры, которые не выводят средства на межбанк. Вместо этого они имитируют совершение операций, а вся торговля происходит у них исключительно на сервере. Данное определение носит отрицательный характер. Избегайте работы с подобными компаниями, потому что они будут всеми возможными способами мешать вам получать прибыль. Это будут:

  • задержки в выполнении операций, подробнее в этой статье;
  • нарисованные именно для вас графики, не совпадающие с реальными;
  • отмененные успешные сделки и многие другие уловки.

обман мошенники картинкаКроме недобросовестных компаний, существуют и откровенные мошенники. Это брокеры которые были созданы с одной целью - забирать средства. У таких организаций легко пополнить счет, но практически невозможно вернуть средства обратно. К счастью, такие компании очень легко вычислить. Это, как правило, открытые недавно - менее 2х лет, имеют огромное количество отзывов, но все отзывы заказные и легко читаются, не имеют лицензий и располагаются на Каймановых островах или в других оффшорных зонах. Наш ресурс проводил расследование по поводу одного из брокеров, вы можете воспользоваться той же методикой. Читайте про расследование в статье "Вся правда про брокера ХМ"

Если не хотите тратить время на выбор, то мы рекомендуем этого надежного брокера.

Публикуем черный список брокеров, составленный нашим юристом. Это те компании, деньги которые вам гарантированно не вернут. Мы относим все эти компании к мошенникам (скамм) и уже осуществляли возвраты по ним. Многие из этих компаний в будущем поменяют название и продолжат заниматься тем же. Будем обновлять список.

Если вы увидели здесь своего брокера, то срочно рекомендуем обратиться к нашему юристу и произвести процедуру возврата. Для этого перейдите по этой ссылке.

Черные брокеры:

Multi Capital Trade
Forex Optimum
BNR Options
10brokers.com
Genesys Private Fund
HQBroker
Кэшбери
AlfaBroker Trade
Mira Capital Markets
770Capital
Quantum System
Dividendcare
FMC
FXNobels
Delloy.trade
Midas Glob
Coin coin trade

Это самые популярные компании на данный момент.

И ещё из интернета:

Olymp Trade
Goldman Capital
Capital Level
Teletrade
Binomo
TrustForex
FixTrade
24Option
World Trust Invest
Crypto5
Glenmore Investments
Forex Club
Morana Finance
MaxiTrade
Forex Optimum
Stforex
Singapore It
Capital Markets
Fosterbit
Goldberg Trade
Trade 12
Spot Option
VNC Brokers
City Trade
OptionWeb;
GOptions;
SwiftOption;
EmpireOption;
HYoptions;
OptionTrader;
Market Options;
Quick Option;
FTrade;
Imperial Options;
Key Option;
BinaryBook;
Boss Capital;
StarfishFX;
Traders Room;
2 options;
Valutrades;
BinaryTilt;
BigOption;
Bloombex Options;
BDSwiss;
OptionsXO;
OneTwoTrade;
Option 365
Banco Capital;
Daily Trades;
BNB MARKETS Ltd;
Global Financial Group;
Valakas LTD group;
Rightoption;
Vospari;
Trade-Win;
Global FX
VulkanTrade;
InteractiveOption;
99binary;
Cedar Finance;
MarketOptions;
OptionXP;
NRGbinary;
Option Time;
BinaryFloor;
Option Yard;
Binoa;
NRGbinary;
ZoomTrader;
Global Trader 365;
TraderXP;
Cedar Finance;
Banc of Trade

Если так получилось что вы отдали свои средства мошенникам, попробуйте сделать возврат, но на будущее научитесь выбирать брокеров. Можете почитать наши статьи по выбору брокера:

Выбор брокера Ч.1

Выбор брокера Ч.2.

Как выбрать брокера (Видео)

Почему вся команда Trader Assist и наши клиенты торгуют через европейского брокера XM

Вся правда про брокера ХМ

Центробанк против Форекс-брокеров

Как проверить лицензию брокера в Роcсии?

Ввод и вывод от брокера

Знаете как дополнить список? Пишите в комментариях о своем опыте⇓⇓⇓⇓⇓⇓.

Алгоритмическая торговля постепенно набирает обороты. Многие банки и крупные финансовые организации уже давно разрабатывают алгоритмы. Сервис Trader Assist тоже частично переходит на торговлю через робота на Форекс, чтобы идти в ногу со временем.

Робот на рынке Форекс (или советник, алгоритм) - это набор данных и инструкций на компьютере, которые выполняют автоматизированную торговлю в терминале для получения прибыли. Для терминала MT4 инструкции пишутся на специальном языке программирования MQL.

Главные проблемы ручной торговли.

В промышленности, а теперь и услугах, предприниматели заменяют человека машиной. Это позволяет повысить доходность, скорость, качество товаров и услуг. Этот тренд не обошел и трейдинг.

 

Недостатки людей в трейдинге:

когнитивные искажения картинка
список когнитивных искажений

  • когнитивные искажения восприятия, например, ошибка отбора, ошибка выжившего и т.д.;
  • эмоции, такие как жадность, страх;
  • работоспособность ограничена 6-8 часами и потребность во сне и отдыхе, снижение внимания со временем;
  • скорость обработки данных: наше сознание способно обработать только 40 бит в секунду;

Эти недостатки мешают людям конкурировать с машинами в узкоспециализированных задачах.

Роботы для торговли на Форекс

Почему алгоритм лучше человека:

  • не спит, не ест;
  • не утомляется, 
  • работает 24 на 7;
  • не ошибается, при условии, что код написан верно;
  • отсутствуют эмоции;
  • воспринимает информацию без искажений;
  • быстро реагирует на ситуацию,
  • выполняет свыше 270 миллиардов вычислений в секунду.

Покупка робота для Форекс. 

Стоит ли покупать робота в интернете и с какими проблемами сталкиваются новички.

Проблема №1. В интернете тысячи якобы рабочих советников. Перед покупкой проверяются косвенным путем, и нельзя быть уверенным в честности продавца. Поэтому, покупая тратите деньги на страх и риск без гарантий. Это сродни лотереи, придется купить 2-3 или более советников, а потом тестировать параметры самостоятельно в тестере стратегий.

Проблема №2. Рынок постоянно меняется, стратегии перестают работать, постоянно корректируешь торговлю. Так же и с советниками, которые со временем приносят меньше и меньше прибыли, потом торгуют в минус. Поэтому советники требуют постоянной доработки, усовершенствования.

Проблема №3. Вам нужен сервер для того, чтобы советник работал круглосуточно. Поэтому придется разбираться и выбирать VPS сервер, администрировать его и платить ежемесячную аренду.

Как мы решили эти проблемы.

Решение №1: Платите за результат. Алгоритм не продается и не сдается в аренду. Подключаем счет к алгоритму и по результатам платите комиссию - 50% прибыли.

Решение №2: Каждый месяц анализируем статистику и вносим изменения как в параметры, так и в исходный код. Поэтому работает последняя версия приложения. Кроме того параллельно разрабатываем и другие алгоритмы.

Решение №3: Мы берем все обязательства по администрированию серверов, настройке, подключению и отключению, а так же платим аренду. Таким образом советник работает круглосуточно.

Как создавался прибыльный робот Форекс “Catcher”

Главной нашей задачей было создать робота на рынке Форекс, который будет торговать с просадкой до 15% и доходностью свыше 100% годовых. После создания программы и теста длительностью в пол года, сделали то, что задумывали изначально. Было протестировано 1621 варианта параметров на реальных котировках. 

Задача советника торговать по тренду исходя из определенных параметров и брать все движение, которое только возможно. Catcher не работает во флете, поэтому мы его отключаем когда только начинается флет, который определяется по некоторым параметрам.

Разрабатывается другой алгоритм, который будет как запасной аэродром. Алгоритм будет включаться тогда, когда начинается флэт. В будущем сделаем симбиоз двух алгоритмов, работающие вместе и переключаются исходя из текущей ситуации на рынке.

Тесты:

Здесь представлены тесты Catcher’а только по одной валютной паре. В наших планах расширить количество валютных пар и снизить риски. Catcher мультивалютный робот Форекс. По одной паре советник принес 698% за 2017 и 2018 год.

Статистика через Myfxbook.

Кликайте на картинку, чтобы перейти на сервис myfxbook и посмотреть детальнее.

Условия работы.

  1. Открываете счет у надежного и проверенного брокера здесь. Не берем счета у кухонных брокеров, чтобы исключить проблемы с торговлей, терминалом или выводом средств.
  2. Подтверждаете открытие счета и после того как проверяем, пополняете счет.
  3. Передаете логин и пароль. Для мониторинга используйте инвест-пароль, ручное вмешательство в торговлю не допускается.
  4. Счет не менее 1000$. 
  5. Работаем за 50% прибыли. Передаете управление счетом, остальное делаем самостоятельно - покупку серверов, настройку и контроль. 

Пишите свои вопросы по роботу или оставляйте заявку на подключение, для этого отправляйте форму ниже или пишите комментарий под статьей.

04.06.2019

USD/CAD Sell 1.3475, БЕЗ SL, TP 1.3150. Прибыль + 80 п

05.06.2019

GBP/USD Buy 1.2606, БЕЗ SL, TP 1.2900. Прибыль + 100 п.

GBP/USD Buy 1.2702, БЕЗ SL, TP 1.2900. Прибыль + 34 п

12.06.2019

USD/CAD Buy 1.3259, БЕЗ SL, TP 1.3380. Прибыль + 26п

19.06.2019

GBP/USD Buy 1.2537, БЕЗ SL, TP 1.2800. Прибыль + 113 п.


GBP/USD Buy 1.2595, БЕЗ SL, TP 1.2800. Прибыль + 102 п.

Итог за июнь 2019: 455 пунктов

01.05.2019

USD/CHF Sell с текущих цен 1.0201, БЕЗ SL, TP 0.9960. Прибыль + 62 п

08.05.2019

USD/CHF Sell с текущих цен 1.0217, БЕЗ SL, TP 0.9960. Прибыль + 46 п

13.05.2019

USD/CHF Sell с текущих цен 1.0130, БЕЗ SL, TP 0.9960. Прибыль + 69 п

22.05.2019

USD/CAD Sell с текущих цен 1.3480, БЕЗ SL, TP 1.3150. Прибыль + 108 п

Итог за май 2019: 285 пунктов

01.04.2019

USD/CAD Sell с текущих цен 1.3421, БЕЗ SL, TP 1.3050. Прибыль + 88 п.

11.04.2019

EUR/CAD Buy с текущих цен 1.4920, БЕЗ SL, TP 1.5150. Прибыль + 138 п

25.04.2019

USD/JPY Sell с текущих цен 112.04, БЕЗ SL, TP 110.75. Прибыль + 54 п

Итог за апрель 2019: 280 пунктов прибыли

 

08.03.2019

NZD/JPY Sell с текущих цен 76.48, БЕЗ SL, TP 73.50. Прибыль + 142 п

25.03.2019

 

NZD/JPY Sell с текущих цен 76.55, БЕЗ SL, TP 74.20. Прибыль + 78 п

27.03.2019

AUD/NZD Buy с текущих цен 1.0367, БЕЗ SL, TP 1.0460 + 72 п

27.03.2019

NZD/JPY Sell с текущих цен 75.89, БЕЗ SL, TP 74.20. Прибыль + 61 п

27.03.2019

NZD/JPY Sell с текущих цен 76.36, БЕЗ SL, TP 74.20. Прибыль + 108 п

Итог за март 2019: 461 пункт

В начале пути проект Trader Assist занимался поиском управляющих для диверсификации рисков при доверительном управлении Форекс, поэтому пообщались более чем с 50 кандидатами, с 7ми работали с реальными деньгами.

Читайте внимательно статью, в ней поделились всем своим опытом, ошибками, которые допустили. Это поможет вам избежать убытков.

доверительное управление Форекс картинкаForex (foreign exchange) - международный рынок обмена валют. Forex не является биржой. Это именно рынок, который работает 24 часа, 7 дней в неделю, на нем проходят операции по обмену валюты.

Доверительное управление на Форекс (ДУ) - это способ инвестирования в рынок Форекс, а именно передача торгового счета в управление к профессионалу. Вы даете только доступ к торговому терминалу, управляющий трейдер на Форекс торгует, а по результатам платите комиссию с прибыли. Напрямую деньги управляющему не передаете, только храните у брокера, что защищает вас от мошенничества. По желанию составляйте договор, где будут прописаны ответственности сторон.

Существует второй тип управления - ПАММ, очень похож на доверительное, но только инвестируете через посредника - брокера, а напрямую с управляющим не общаетесь и он не несет ответственность. Но об этом в отдельной статье.

Причины инвестировать в доверительное управление на Forex.

Главная причина инвестировать ⎼ деньги подвержены инфляции. Центральный банк страны пользуется инфляцией, чтобы стимулировать людей к тратам. Чтобы хотя бы сохранить средства, надо инвестировать под 5-7 процентов. Если положить финансы под проценты, то со временем сумма будет уменьшаться, а банковские проценты только частично перекроют инфляцию. Стоит учесть: кроме официальной инфляции, присутствует повышение цен товаров. Поэтому в России инфляция превышает 15% годовых.

Пример инфляции в США:
инфляция финансов картинкаТ.е. 1000$ в 1960 равняется 8430$ в 2018.

Преимущества ДУ

простота картинкаПростота. Переложите заботы по управлению средствами на профессионала, снимите с себя "головную боль" связанную с этим. Поверьте, трейдинг это не легкая прогулка по парку. Для новичков это нервы, бессонные ночи, убытки.

Безопасность картинкаБезопастность. Грамотный управляющий трейдер ДУ гарантирует безопасность финансов. Часто встречается ситуация, когда новичок во время стресса при торговле сливает счет, впадает в несознанку, выпадает из реальности, только когда деньги слиты, понимает что натворил. Поэтому для новичков крайне рекомендуем доверить средства профессионалу.

Экономия времени картинкаЭкономия времени. Трейдинг - одна из самых сложных профессий, требует полной отдачи и 1-2 года учебы. Если хотите получать прибыль с бирж, финансовых рынков, то нет никакого смысла столько времени учиться и торговать 6-8 часов в день. Проще будет передать средства профессионалу. Ведь если каждый будет чинить автомобиль сам, строить дом, делать мебель, выращивать еду, то о каком прогрессе идет речь. Эффективнее будет каждому человеку заниматься только тем, где он является профессионалом.

доходность картинкаДоходность от 80% годовых. Доходность по ДУ выше чем при инвестировании в недвижимость или банк под проценты.

 

Недостатки ДУ Форекс.

Человеческий фактор. Прибыль будет зависеть от трейдера.

 

сложности поискаСложности поиска грамотного управляющего. Это вытекает плавно из первого пункта. Трудно найти человека, который будет спокойно, методично торговать по 5-7% в месяц.

Рекомендуемая сумма для старта 5000$. Профессионал не будет торговать меньшей суммой. Либо придется завышать риски, это приведет к плачевным результатам.

Как выбирать трейдера.

Для анализа торговли подходят сервисы мониторинга - MyFXBook и Investing. Управляющий подключает терминал к сервису, который собирает подробную статистику по торговле. Проверяйте эту статистику и изучайте как можно подробнее, задавайте вопросы.

Пример:

доверительное управление Форекс изображениеСверху написан тип счета, это Demo. Некоторые трейдеры имеют демонстрационный и реальный (Real).

Термины: Gain - прибыль, Drawdown - просадка. Следите за просадкой, она должна быть ниже 50%. Profit - сумма прибыли. Отслеживайте прибыльность по месяцам. Зеленые это прибыльные, красные убыточные.

Не все подключают мониторинг myfxbook. Если кандидат не подключил, просите у него при личном созвоне показать терминал с историей торговли и изучайте внимательно статистику.

Советы от сервиса Trader Assist.

  • Совет №1. Начинайте инвестировать от 5000$. Если сумма меньше, то подойдет ПАММ. Если управляющий берется за небольшие суммы это нормально для тестового периода с полнейшим увеличением депозита. Если же он готов брать менее 5000$, то это признак непрофессионализма или острого дефицита денег. Лучше избегать таких трейдеров для доверительного управления на рынке Форекс. За исключением тех компаний, которые имеют системы копирования сделок и могут просто подключить ваш аккаунт к системе.
  • Совет №2. Узнайте по какой стратегии торгует кандидат, какой риск закладывает для сделок, задавайте вопросы.
  • Совет №3. Проверяйте статистику кандидата. Не доверяйте скриншотам, файлам, только личный созвон с демонстрацией экрана или статистика с MyFXbook.
  • Совет №4. Если кандидат торгует по стратегии с фиксированным риском, то ставьте специального советника - риск-менеджера на VPS сервер. Этот советник ограничит открытие сделок с завышенным объемом или большого количества входов.
  • Совет №5. В беседе с трейдером постарайтесь выяснить нужду в финансах. Избегайте людей, имеющих острый недостаток финансов. Выбирайте трейдера с холодной головой, который будет методично торговать и зарабатывать средства. Начните с суммы 1000$ на тестовый период и посмотрите на трейдера. Если он спустя 1 неделю начнет просить больше, рвите все отношения с ним.

 

Остались вопросы? Вы можете связаться с нами лично:

Skype: akademiyapro
Telegram: @yarikoligarh
WhatsApp, Viber: +380 (98) 088-82-48

Спасибо, что прочитали данную статью.

Понравилась статья или наоборот, пиши в комментариях под статьей.

Хеджирование – один из способов трейдинга с использованием «умных стопов» – сделок, компенсирующих непредвиденные потери по текущим рыночным позициям. Открытый ордер защищается от убытков за счет прибыли другой сделки, что позволяет трейдеру торговать «без стопов».

Ордер Stop-loss (стоп-лосс) – распространенный прием риск-менеджмента для ограничения убытков, проблема в том, что после его срабатывания со счета безвозвратно списываются деньги, при этом цена может снова вернуться обратно в прибыльную зону.

Нередко стоп срабатывает «случайно»  по причине низкой ликвидности, высокой волатильности, неожиданного события и трейдеру приходится снова открывать позицию в ту же сторону, но часто по «худшей цене».

Хеджирование имеет тот же смысл стопа, трейдер прикрывает открытый ордер  противоположной сделкой. Это может быть как равнозначный актив, например, такая же валютная пара, дериватив (опцион или фьючерс на валютную пару) или другой инструмент, имеющий ярко выраженное апериодичное движение.

Захеджированной позиции не грозит «случайно» закрыться с убытком, в отличие от стоп-лосса, но полученная структура из прямых и противоположных сделок, требует активного стратегического управления и правильного выбора инструментов.

Кто использует тактику хеджирования?

Исторически, тактика хеджирования использовалась и продолжает практиковаться производителями товаров или предприятиями, добывающими полезные ископаемые. Именно они стояли у истоков создания фьючерсов, которые гарантировали продажу выращенного урожая или добытого сырья еще до момента сева или разработки месторождения.

В дальнейшем, тактику хеджирования «распробовали» разного рода финансисты и инвесторы, открывшие еще один класс деривативов – ванильные опционы, закрепляющие право приобрести валюту или любой другой актив по заранее оговоренной цене. Это позволило застраховать любые сделки, гарантируя точную стоимость их исполнения вне зависимости от изменения курса валют, процентных ставок государств и т.д.

Трейдеры применяют хеджирование по различным причинам:

  • Инвестиционным, защищая от убытка купленные на долгий срок акции, желая получить дивиденды
  • Арбитражным, покупая и продавая долговые бумаги и прочие инструменты с фиксированным и плавающим процентным доходом
  • Спекулятивным, пытаясь заработать на контртренде или улучшить цену входа
  • Производственным – гарантировать курс продажи добытой криптовалюты

Методы хеджирования на рынке Форекс

Самым распространенным методом хеджирования на рынке Форекс, который более нигде не реализуем, является «замок» («лок», «lock»).  Трейдер открывает BUY или SELL по валютной паре на торговой платформе Metatrader, не выставляя стоп-лосс. Через некоторое время ордер покрывается противоположной позицией SELL или BUY в этом же инструменте.

Цели применения метода:

  • Спекулятивная: трейдер имеет прибыль, полученную по тренду, но видит развитие коррекции и желает заработать без риска, забрав откат

В случае убытка на противоположной позиции, спекулянт не понесет потерь, они будут компенсированы сделкой по тренду. Минус по второй сделке можно попытаться закрыть на очередной коррекции или зафиксировать убыток, раскрыв лок, но учесть его в текущей прибыли оставшегося ордера. Трейдер должен поставить стоп-лосс в зоне профита, равного зафиксированному убытку.

  • Своп-арбитражная (фактически мало используемая) – одновременное открытие равнозначных, но разнонаправленных сделок по валютной паре у разных брокеров

Предварительно трейдер выбирает пару, где есть валюта с низкой государственной процентной ставкой (Япония, Еврозона) и нацвалюта с высокой процентной ставкой. Ежедневное удержание позиции по ее продажа или покупке аккумулирует положительный своп (оплату за перенос позиций через ночь).

На рынке «исламских счетов» Форекс брокеры не берут своп, поэтому открыв противоположную позицию, трейдер не несет потерь и компенсирует минусовую маржу за счет плюса ордера, открытого в другой компании.

На практике это слабо работает по причине высоких материальных затрат на поддержание обеих позиций, скрытых комиссий безсвопового счета, стоимости переводов и низкого заработка.

  • Корреляционная – позиции в основных валютах хеджируются однонаправленными сделками по национальным фондовым индексам, после одновременного сильного  укрепления их курсов.

Примеры хеджирования на валютном рынке Форекс

Трейдеры, торгующие среднесрочную стратегию, используют «замок», чтобы увеличить прибыльность, не рискуя получить при этом убыток.

На примере ниже показана трендовая торговля на дневных свечах по каналу Дончиана (стратегия Черепах). Трейдер покупает USD/JPY на пробое локального максимума по сигналу смены цвета линии индикатора (1). По стратегии сделка удерживается до момента возникновения обратного сигнала – смены цвета линии с установлением котировками новых локальных минимумов на нижней границе канала Дончиана.

Дополнительный заработок обеспечивают краткосрочные продажи USD/JPY по сигналам осциллятора RSI, в момент попадания линии в зону перекупленности. Трейдер удерживал ордер SELL не более одного дня, по окончанию которого либо закрывал сделку, фиксируя плюс, либо выставлял тейк-профит по цене входа, ожидая закрытия в ноль.

Первый краткосрочный ордер был закрыт с прибылью остальные два «ушли в ноль» через два и три дня. Все это время их убыток полностью покрывался за счет прибыли Buy- позиции.

хэджирование на форекс изображение 1

На открытии Лондонской фондовой биржи 25 апреля, неожиданно «рухнул» индекс FTSE, тренд совпал с длительным падением GBP/USD, что является аномалией, так как оба инструмента обычно торгуются в разных направлениях.

Трейдер используют индикатор Боллинджер, чтобы точно определить момент аномалии по среднеквадратичному отклонению нижней ленты. Ее пересечение намекает на почти гарантированный отскок одного из двух инструментов. Одновременная покупка фьючерса FTSE и валютной пары GBP/USD  создает захеджированную позицию, где минус одного актива в конечном итоге будет компенсирован прибылью другого актива.

хэджирование на форекс изображение 2

Возникшая арбитражная ситуация дает возможность заработать без риска на моменте возврата инструментов к обычному расхождению трендов. В приведенном примере обе позиции закрываются с прибылью, но в ходе удерживания ордеров, потери фьючерса индекса FTSE компенсировал заработок на валютной паре GBP/USD.

пример хэджирования на форекс изображение 3

Какие инструменты подходят для хеджирования на Форекс

При использовании тактики Lock, чтобы заработать на комбинировании различных стратегий, для хеджирования используют одну и ту же валютную пару. То же самое касается арбитражного свопа, на счетах разных брокеров открываются одинаковые инструменты.

Различные активы используют при арбитражном хеджировании - они выбираются исходя из данных по коэффициенту корреляции, которые опубликованы в таблицах специальных сервисов брокера. Коэффициент должен быть равен единице по модулю, допускается отклонение до 0,9.

В случае торговли валютными парами и индексами, выбор зависит от национальной принадлежности: иена торгуется против Nikkei, пара EUR/USD против  S&P 500, GBP/USD против FTSE и т.д. Хотите попробовать надежного европейского брокера с более чем 500 инструментами для торговли, то вам <<<сюда>>>.

По сути, корреляция – это основа любой тактики хеджирования актива, смысл которой состоит в безусловном покрытии убытка основной сделки.

Остались вопросы? С чем-то не согласны? Пишите комментарии под статьей⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

Добрый день, уважаемые подписчики.

Изменения на сервисе Trader Assist.

Теперь мы подключили уведомления через сервис TextBack. Это значит, что вы можете подключить уведомления в Vkontakte, Facebook, Viber, Telegram. В мессенджеры вам будут приходить уведомления и ссылки на нужную страницу сервиса.

Подключение очень простое и удобное. Нужно в личном кабинете нажать на кнопку требуемого мессенджера и следовать инструкциям.

Вам будут приходить уведомления из следующих разделов: Вебинары, Видеоуроки, Новости сервиса, Полезные статьи, Результаты торговли, Торговые сигналы.

Новостную рассылку можно читать на нашем канале Telegram: https://t.me/traderassist (или воспользуйтесь поиском в telegram: @traderassist) либо через PushAll.

На данный момент интеграция находится в режиме тестирования. Сообщайте, пожалуйста, обо всех найденных недочетах.

Интеграция с PushAll остается актуальной и будет являться резервной.

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

У многих трейдеров форекс ассоциируется исключительно с валютами. В то же время, торговые площадки предоставляют широкий выбор инструментов для торговли различными инструментами: акциями, фьючерсами, опционами, драгоценными металлами и др. В этой статье речь пойдет о CFD, благодаря которым существенно расширяются возможности для заработка.

Что такое CFD

CFD (Contract For Difference) представляет собой контракт на разницу цены финансовых активов, таких как акций или индексов фондового рынка, который заключается между продавцом и покупателям. Если разница между ценой открытия и закрытия через определенный промежуток времени, установленный при открытии позиции, положительная, то продавец выплачивает разницу покупателю и наоборот. Контракт может заключаться как на восходящее движение, так и нисходящее, но последний вариант не всегда доступен при торговле базовыми активами.

Контракт может заключаться на определенный срок либо закрываться по заявлению одного из участников, которому предоставлено право закрытия позиции. Покупатель, заключая контракт на внебиржевой финансовый дериватив, не получает права собственности на базовый актив, но извлекает прибыль при изменении стоимости либо покрывает убытки. Стоимость CFD соответствует цене базового актива в момент покупки.

Преимущества CFD по сравнению с торговлей валютой

Трейдеры могут выбирать множество торговых инструментов, такие как золото, нефть или фьючерсные контракты, и открывать позиции не только на покупку, но и продажу. Контракт на изменение цен позволяет диверсифицировать риски от будущего изменения стоимости финансовых активов. Инструмент CFD изначально планировали использовать для хеджирования пакетов акций на фондовых рынках. Например, трейдер может открыть лонг позицию по одному инструменту, а шорт - по другому. Таким образом, депозит страхуется при неоправданном прогнозе на финансовом рынке.

 

Основная особенность CFD заключается в низком минимальном пороге входа, а также контракты позволяют использовать кредитное плечо. До появления CFD прежде требовался крупный капитал для торговли на международных рынках. Сам актив, лежащий в основе контракта, в торговле не участвует, поэтому формально, покупка или продажа CFD не является сделкой.

 

Еще одно важное преимущество заключается в отсутствии комиссионных сборов, взимаемых при торговле базовыми активами.

Почему CFD доступнее обычному трейдеру для торговли чем акции

В случае с базовым активом, контракт выкупается полностью. Цена одного лота при этом может достигать внушительных размеров, который не каждый трейдер в состоянии оплатить. CFD позволяет приобретать контракт на часть базового актива или индекса. Заключая сделку, трейдеры не становятся владельцами акций и не уплачивают налоги, но могут устанавливать опциональную поправку на дивиденд при условии, что брокер предоставляет такую возможность. Если покупатель в момент отсечки, т.е. даты получения права на дивиденд, находится в открытой позиции на покупку, то ему выплачивается сумма дивидендов, в противном случае эта сумма списывается со счета трейдера.

Технический анализ CFD. В чем отличие от валют

Торговля акциями и валютами имеет существенные отличия, поскольку это разные финансовые инструменты и на их курс влияют различные факторы. Но для торговли акциями или фьючерсами используются те же торговые инструменты и индикаторы, что и при торговле на валютном рынке. Точно также существуют уровни поддержки и сопротивления, перекупленности и перепроданности, трендлайны на разных таймфреймах - все то же самое.

 

Коренное отличие заключается в фундаментальном анализе. Если цена валюты может изменяться в зависимости от новостей из главных регуляторных органов страны, то для получения информации по акциям нужно мониторить отчеты компаний и новости с заявлениями глав организаций этих компаний.

Как выставлять объем CFD-контракта на акции:

Где взять или как начать торговать CFD

Доступ к международному рынку для торговли зарубежными акциями и фьючерсами можно получить, имея на счету не менее 5000$. Хорошая новость в том, что крупный международный брокер XM предоставляет доступ более чем к 500 акциям фондового рынка по CFD контракту, а минимальная сумма депозита составляет всего 100$. Для начала торгов достаточно открыть счет у брокера и скачать торговый терминал MetaTrader 5.

Для открытия счета переходите на официальный сайт брокера XM. Рекомендуем счет Ultra с пониженным спредом и без дополнительных комиссий.

Переходите в раздел на сайте “Торговые Платформы” и скачиваете терминал MT5.

Устанавливаете терминал на свой ПК. Установка простая и не требует особых усилий.

Финальный шаг: пополнение счета через платежные системы, банковские карты или Bitcoin.

После пополнения счета переходите в терминал MT5. Переходите во вкладку ВИД и находите раздел ОБЗОР РЫНКА, как показано на рисунке.

Теперь доступна панель с торговыми инструментами. По клику правой клавиши мыши в области с инструментами открывается окошко, где нужно выбрать пункт ПОКАЗАТЬ ВСЕ.

Теперь у вас есть доступ более чем к 500 инструментов для торговли акциями и другими финансовыми деривативами.

Заметили, что на парах мажорах стало меньше возможности поставить сделку внутри дня? Есть желание торговать каждый день? Хотите намного больше инструментов для торговли? Есть желание торговать на фондовых рынках Америки и Европы? Хочется испытать и изучить что-то новое?

Где обычному трейдеру взять более 500 инструментов для торговли на каждый день.

Многие привыкли торговать на платформе MT4. Она понятная и в интернете есть огромное количество видео уроков по настройке. Но у платформы MT4 ограниченный выбор инструментов для торговли: в основном присутствуют пары мажоры, кросс-курсы и фондовые индексы. Но прогресс движется вперед и многие уже начинают переходить на платформу MT5.

MT5 является самым современным терминалом от MetaQuotes с расширенным функционалом ,кстати, в MT5 уже можно хеджироваться. Ранее эта функция отсутствовала. Сегодня не будем разбирать все функции MT5, потому что это займет много времени. В скором времени запишу отдельное видео про все функции MT5, так что следите за рассылкой. А поговорим про инструменты для торговли и расширенные возможности, которые присутствуют в терминале MT5.

Начнем с того, что кроме валютного рынка, существуют фондовые рынки, на которых также можно заработать. Для того, чтобы получить доступ к фондовым рынкам Америки и акциям, нужно иметь счет не менее 5000$, что не возможно для начинающих трейдеров. Читайте дальше, расскажу как торговать акциями с депозитом от 100$.

Фондовый рынок - это клондайк инструментов для торговли, потому что акций очень много. Конечно же, торговля на фондовом рынке отличается от валютного рынка Форекс. Но уровни, тренды, индикаторы перекупленности, перепроданности и дивергенции работают почти так же, как и на Форекс.

Отличие будет в волатильности и в мониторинге новостей. И здесь нет ничего страшного. К другой волатильности можно привыкнуть, а мониторинг новостей здесь еще проще, чем календарь новостей на Форекс. На фондовом рынке, в основном, нужно мониторить отчеты компаний (все даты отчетов компаний, есть в специальном календаре отчетов). После выхода отчетов, уже понимаете что делать: покупать и продавать акцию.

Есть ещё очень крутая фишка в отчетах. Можно узнать заранее примерные цифры отчета (от разных новостных источников и инсайдерской информации) и уже понимать, будет он негативный или позитивный, зайти в сделку на день раньше отчета и ЗАРАБОТАТЬ прям с самого открытия биржи.

А самое крутое во всем этом, что не надо открывать минимальный счет на 5000$ (достаточно 100$), так как известный Европейский брокер XM, предоставляет более 500 акций (CFD контракт) для торговли на фондовом рынке. CFD, это почти тоже самое, что и акция, но только для торговли на рынке Форекс (более подробно о том, что такое CFD, в конце статьи).

Как мне открыть счет в XM и получить доступ в более чем 500 акций?

Всё просто! По ссылке нужно:

1. Открыть счет для терминала MT5. Рекомендую открыть счет Ultra с пониженным спредом!!! (доп комиссий у брокера XM нет)

2. Скачать терминал MT5

3. Установить терминал

4. В личном кабинете пополнить счет в XM

5. Открыть терминал и найти вкладку ВИД, нажать на нее, потом нажать на ОБЗОР РЫНКА

6. Появится панель с инструментами для торговли. Правой кнопкой мышки нажимаете на любое место в этой панели или на любую валютную пару которая присутствует на этой панели. Вылетит еще одна панель, нажимаете левой кнопкой мышки на ПОКАЗАТЬ ВСЕ и после чего появятся более 500 инструментов для торговли!

CFD-контракты классифицируется как внебиржевой финансовый дериватив, позволяющий получать прибыль от изменения цен на различные финансовые активы, в том числе индексные фьючерсы, торговые фьючерсы, криптовалюту, акции и обменные ценные бумаги.

Цена CFD — это цена актива (акции, индекса или фьючерса). Если цена актива увеличивается, увеличится и цена CFD. Важное отличие заключается в отсутствии комиссионных за обмен и других недостатков торговли акциями на бирже. CFD позволяют использовать преимущества кредитного плеча, что обычно недоступно при сделках с акциями. За последние несколько лет CFD приобрели огромную популярность.

Ещё мы написали статью про CFD-контракты чуть подробнее. Прочитать её вы можете здесь.

В этой статье попробуем разобраться - является ли брокер ХМ мошенниками, поговорим про качество оказываемых услуг и место брокера в мире.

брокер Xm логотип

XM позиционирует себя как честного и надежного брокера, который предоставляет доступ к валютному рынку и торговле CFD в 196 странах мира и обслуживает в общей сложности более 1,5 млн клиентов. Официальный сайт: xm.com

О компании на официальном сайте.

Компания зарегистрирована в 2009 году и за прошедшее время стала одним из лидеров инвестиционного рынка. Брокер поддерживает более 16 торговых площадок и более 25 платежных систем: VISA, Mastercard, QIWI, Skrill, Maestro и т.д. Кроме валютных пар, XM предоставляет CFD на фондовые индексы, сырьевые товары, а также драгоценные металлы. За все время работы брокер зарекомендовал себя и заручился доверием трейдеров, оказывая качественную поддержку клиентам вне зависимости от их капитала и опыта торговли.

В этой статье попробуем разобраться, насколько представленная на сайте информация о брокере XM соответствует действительности и стоит ли выбрать его для торговли валютами, инвестирования и маржинальных сделок.

Лицензии

Компании XM Global выдали лицензии на осуществление брокерской деятельности комиссии ASIC, которая находится в Австралии, и FCA (Великобритания).

Первое, что бросилось в глаза, - сайт выглядит очень привлекательно и выполнен профессионально. Проверив информацию по рег. номеру на сайтах комиссий, предоставляющих лицензии брокерским организациям, выяснилось, что компания действительно приобрела лицензию на осуществление брокерских услуг. На первом скриншоте - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), которая оформила лицензию брокера под регистрационным номером 443670.

австралийская комиссия по ценным бумагам картинка

На втором скриншоте изображены основные положения для брокера XM от финансового регулятора Великобритании FCA.

trading point of Financial instruments UK Limited картинка

На сайте содержатся все ссылки на документы из официальных источников управляющих комиссий.

Кроме того, брокер получил лицензии от IFSC и комиссии по ценным бумагам CySEC. На сайте XM указаны ссылки на соответствующие лицензии. К сожалению, все регламентирующие документы только на английском языке, поэтому, если не владеете языком, придется обратиться к услугам переводчика.

С лицензиями все прозрачно, но, что касается расположения, то здесь ситуация сложнее. На сайте указано, что офис компании располагается на Кипре по адресу 36, Makariou & Agiаs Elеnis, ‘Gаlаxiаs’ Building, 5th flооr, Оffice 502, Nicosia, Cyprus. Однако на сайте Google Maps по этому адресу не нашлось информации о компании. Главный офис переместился и сейчас располагается по другому адресу, а информация более не актуальна и, видимо, давно не обновлялась.

расположение XM картинка карты

На сайте представлен внушительный список наград за 2015 - 2018 гг. за лучший сервис форекс, обслуживание клиентов, обучение, исследование рынка и др.

награды хм xm картинка

Рейтинг брокера в мире

Рассмотрим показатели XM, основываясь на зарубежном списке рейтинга Форекс-брокеров. Брокер XM Занимает 9 место в мировом рейтинге форекс брокеров по версии сайта forex-ratings.com. Мы специально не приводим рейтинги сайтов из СНГ, потому что есть подозрения в заангажированности или попросту продажности. Так, на одном авторитетном российском сайте в ТОП5 присутствует компания, являющаяся откровенным скамом.

В СНГ, как можно заметить, брокер не пользуется такой популярностью, как за рубежом. Почему такое возможно? На это есть 2 причины:

  1. ХМ делает упор на европейский рынок и не считает рынок СНГ важным для себя.
  2. Лицензии у XM Европейские и Австралийская, поэтому они не могут заказывать рекламу по странам СНГ.

Социальные сети

Социальные сети - лучший способ поддерживать связь с клиентами и получать от них фидбек. Через них клиенты могут оперативно получать актуальную информацию и новости из первоисточников. Показатели активности в соцсетях напрямую отражают клиентоориентированность любой организации.

Брокер активно общается с клиентами и сообществом через социальные сети Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Исключение составляет паблик ВК, на который подписано всего около 1000 человек, а посты выходят в среднем раз в месяц, что также может указывать на то, что брокер слабо ориентирован на российский сегмент.

Заключение

качество картинкаПроверка показала, что XM - надежный и ликвидный брокер на рынке форекс, который предоставляет качественные услуги для своих клиентов за рубежом и имеет все необходимые лицензии для ведения торговой и инвестиционной деятельности.

Наряду с высокой ликвидностью, брокер обладает другими преимуществами: практически мгновенное исполнение заявок, специалисты службы техподдержки, разговаривающие более чем на 30 языках, большое количество клиентов по всему миру.

Брокер XM предоставляет клиентам защиту для депозита: трейдеры могут не беспокоиться, что их баланс внезапно окажется отрицательным. Но полностью от рисков эта защита не спасает, так что всегда нужно помнить, что трейдинг и инвестиции сопряжены с высокими рисками и требуют постоянного обучения.

Подробнее ознакомиться с брокером можете на главном сайте компании.

А вы пользовались услугами данного брокера? Если да, то пишите ваш комментарий под этой статьей ↓.

Эта статья поможет вам разобраться с индексом доллара USDX. Рассмотрим такие вопросы: когда он появился, как образуется и как высчитывается индекс, как влияет на Форекс и другие вопросы.

влияние usdx на форекс картинка

Решением стран Большой Семерки в 1976-м году доллар США стал базовой расчетной единицей курсов остальных национальных валют. На смену золотому стандарту пришли валютные пары, торгуемые на международном децентрализованном рынке Форекс.

Достигнутое соглашение, получившее название «Ямайская валютная система», также ввело понятие основных (резервных) валют, в список которых вошли: фунт стерлингов, немецкая марка и иена. Позже добавились французский и швейцарский франки, а затем и евро.

Чтобы связать список основных валют единым курсом с долларом США, был введен индекс USDX, разработанный специалистами финансового холдинга JP Morgan, курс которого условно определяет «силу» первой экономики мира относительно других развитых стран.  

Индекс доллара США – основные понятия и определения.

Индекс доллара США – это расчетная единица, рассчитываемая по формуле геометрического среднего взвешенных курсов валютных пар, возведенных в степень «весового» коэффициента:

Первая цифра в формуле была взята аналитиками JP Morgan, чтобы сделать значение USDX равным 100, взяв текущие курсы валютных пар на момент 1973-го года. В течение 45-ти лет, входящие в формулу доли национальных валют крупнейших партнеров США пересматривались только 1 раз, когда произошла замена французского франка и немецкой марки на евро.

Стартовав со значения 100 в 1973 году индекс рассчитывается автоматически, значения транслируются в торговые платформы трейдеров под тикером DXY или USDX. Исторический максимум курса пришелся на нефтяной кризис 1985 года, минимум совпал с началом ипотечного краха 2008-го года.

Рыночные торги индексом доллара официально доступны лишь на одной площадке мира – бирже Intercontinental Exchange, где трейдеры могут приобрести фьючерсы и опционы DXY. На рынке Форекс USDX в основном не торгуемый инструмент, имеющий значение индикатора.

Аналитики придают индексу доллара значение фундаментального индикатора, ставя его в один ряд с такими «старожилами» измерений рыночных показателей, как Dow Jones определяющих «силу» американской промышленности, замеряя стоимость акций 30-ти крупнейших компаний США.

Состав корзины основных валют, определяющих курс USDX

Текущий состав корзины основных валютных пар, определяющий курс доллара USDX на данный момент выглядит следующим образом:

корзина валютных пар USDX диаграмаФактически, формула определяет «противостояние экономик» Старого и Нового Света, с упором на Евросоюз, которые представлен дополнительно валютами Швеции, Швейцарии и Великобритании. Фунт стерлингов может обрести независимость после 2019-го года, но его доля в 11,90% не сильно изменит доминирующее положение евро в корзине USDX.

Влияние индекса доллара на валютный рынок Форекс

Доллар США – доминирующая валюта в международных расчетах и золотовалютных резервах стран, поэтому курс USDX коррелирует, определяет и иногда опережает основные валютные пары, которые входят в корзину.

Вне зависимости от текущих событий и макроэкономических новостей по странам Евросоюза трейдер может гарантировано спрогнозировать их общее ослабление или рост относительно USD в период важных экономических событий, таких, как процентная ставка ФРС, индикаторы занятости, ВВП или инфляции.

Эксперты выделяют три фактора однозначного влияния индекса доллара на корзину основных валют:

  • Экономический кризис – сильный рост USDX, который объясняется «бегством» инвесторов в «надежную валюту»;
  • Национальный экономический кризис – инвесторы диверсифицируют накопления, распределяя их по национальным валютам и облигациям крупных экономик Старого Света;
  • Национальный экономический подъем – сильная экономика США привлекает инвестиции, инвесторы рассчитывают получить доход, покупая доллары и приобретая на них акции предприятий;

Критика индекса доллара USDX

Экономисты критикуют европейскую направленность индекса доллара, чья корзина абсолютно не отражает влияние Азиатско-Тихоокеанского Региона на мировую экономику. Если ситуация с китайским юанем понятна - валюта не является свободно-конвертируемой, то отсутствие Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, экономик Ближнего Востока и Африки ставит под вопрос фундаментальное значение USDX.

Также вызывает вопрос низкая доля в составе корзины канадского доллара и полное отсутствие мексиканского песо, что противоречит духу определения формулы индекса, изначально выраженного через внешнеторговый товарооборот. Обе страны – основные партнеры по NAFTA, теперь перезаключенного в новый договор – USMCA.

Фундаментальный анализ индекса доллара USDX

Институциональные инвесторы хеджируют активы, защищаясь от укрепления или ослабления USDX приобретая паи «бычьего» и «медвежьего» фондов ETF. На рост доллара, ориентирован фонд под тикером UDN, а стоимость пая UUP растет с падением USDX.

Аналитические агентства предоставляют статистику притока и оттока средств в фонды ETF, зная которую можно проследить динамику притока и оттока средств, чтобы понять настроения инвесторов, подтвердив ослабление или усиление тренда доллара против корзины основных валют.

В самом конце прошлого года российский Центробанк отозвал лицензии у большинства Forex-дилеров, работавших на территории страны. Звучит это, конечно, очень громко, грозно и весомо, но можно ли говорить о серьезных изменениях на рынке?

Что произошло?

С формальной точки зрения, можно говорить о разгроме в России легального рынка Форекс. Из девяти форекс-дилеров, работавших в стране, лицензии потеряли пять: “Фикс Трейд”, “Трастфорекс”, “Форекс Клуб”, “Телетрейд Групп” и “Альпари Форекс”. Причем в “расстрельный список” попали все три топовых дилера по числу клиентов и объему торгов. Четверка уцелевших же в числе лидеров рынка не значилась.

Компании, потерявшие свои лицензии, должны были прекратить деятельность 27 января. Однако по факту этого не случилось: все лишенные лицензий компании продолжают работу.

брокеры картинка

Причины запрета

Официальная причина отзыва лицензий - нарушение законодательства о ценных бумагах.

Согласно опубликованному решению Центробанка, все пять компаний предоставляли недостоверную отчетность и нарушали требования к ведению внутреннего учета. “Телетрейд Групп” также обвиняют в публикации недостоверных сведений на своем сайте, а “Альпари Форекс” нарушала правила риск-менеджмента и обеспечения сделок физлицами.

Кроме того, в медиа-пространстве действия регулятора объяснялись тем, что граждане страны теряют на Форекс слишком много денег - в четыре раза больше, чем зарабатывают.

Особенно напирали представители Центробанка на то, что многие трейдеры продавали недвижимость или брали крупные кредиты для обеспечения своего депозита, после чего теряли все свои сбережения.

Впрочем, помимо заботы о гражданах, есть и куда более приземленная и весомая причина - недостаточная собираемость налогов.

Когда два года назад Центробанк начал лицензировать форекс-дилеров, те стали налоговыми агентами - они обязаны были удерживать подоходный налог со сделок своих клиентов. Но, даже получив лицензии, дилеры продолжили работать с подавляющим большинством своих клиентов через оффшоры.

Так, по данным “Интерфакса”, услугами форекс-дилеров в России пользуется более полумиллиона человек. Но в пяти крупнейших компаниях официально было открыто 2000 счетов за 2 года, причем активность поддерживалась всего на 470 из них. Дилеры же спокойно заявляли об убытках и продолжали развиваться и расширяться. Само собой, что столь откровенное нежелание платить налоги Центробанк долго терпеть не мог.

Но почему брокеры продолжают работу?

Потому что наличие либо отсутствие лицензии крайне слабо сказывается на деятельности форекс-брокеров. Они прекрасно себя чувствовали и до того, как Центробанк начал пытаться регулировать форекс-рынок.

Лицензия же не давала никаких преимуществ, кроме возможности говорить о ее наличии в рекламе. Абсолютное большинство счетов клиентов все равно открывалось в оффшорах. Особых оснований не доверять приведенным выше цифрам от “Интерфакса” у нас нет, так что можно смело утверждать, что в российской юрисдикции работали счета не более чем 0,4% клиентов российских форекс-дилеров. И на этих счетах находилось всего лишь около миллиарда рублей. При том, что объем средств, которые россияне ежегодно отдают форекс-компаниям, оценивается в пятьдесят раз больше, а оборот российского форекса измеряется сотнями триллионов рублей в год.

Проще говоря, лицензия действовала на слишком незначительный сегмент бизнеса форекс-компаний, чтобы ее отзыв существенно повлиял на их работу.

И обвинять в таком положении вещей брокеров не стоит: работать в соответствии с требованиями ЦБ было невыгодно не только компаниям, но их клиентам - слишком уж жесткими были накладываемые ограничения: плечо не более 1:50, обязательная уплата подоходного налога и недоступность каких-либо инструментов, кроме валютных пар.

Вдобавок, работая согласно лицензии, компании не могли выводить сделки на межбанковский рынок, а потому формально считались даже не брокерами, а форекс-дилерами.

Что дальше?

Мгновенного эффекта отзыв лицензий не возымел, но можно ли говорить о том, что решение ЦБ было сугубо “косметическим”?

Действия регулятора больше всего походят на попытку все же взять под контроль российский форекс-рынок. Учитывая, что соблюдение правил Центробанка делает данный вид бизнеса существенно менее выгодным, то единственный вариант обеспечить их соблюдение - создать проблемы для нарушителей.

Определяющим фактором для российского форекс-рынка станет то, какие именно шаги будет предпринимать государство для борьбы с “нелегальными брокерами”. Так что сейчас потерявшие лицензии компании говорят о готовности к диалогу и выжидают дальнейших шагов Центробанка - брокерам нужно понять, к чему именно им нужно приспосабливаться и какие ограничения придется обходить.

Наше мнение

Команда Trader Assist всегда скептически смотрела на Форекс брокеров из СНГ. Все брокеры с СНГ не имеют четкой регуляции, даже если регуляция заявлена, брокеры не соблюдают эту регуляцию. Заводят клиентов они под оффшорные одноименные компании. Никакого смысла торговать через брокеров СНГ нет, когда есть возможность торговать с европейскими брокерами, которые регулируются и соблюдают все правила установленные регуляторами. Даже не смотря на то, что мы не являемся гражданами Европы и эти правила брокеры могут не соблюдать, европейский брокер применяет эти правила ко всем своим клиентам без исключения и не стоит бояться, что брокер "кинет на деньги" или откажется выводить средства. Если торгуешь через брокера из СНГ, то тут уж точно не застрахован ни от чего.

Через кого мы сами торгуем? Мы работаем через европейского брокера, имеющего европейскую регуляцию, соответствующие лицензии. Вы можете ознакомиться с нашим надежным брокером по ссылке.

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Добрый день, уважаемые подписчики. С завтра (20.06.2018) начинается платная подписка на сервис Trader Assist Stock.

Стоимость для наших подписчиков будет с большой скидкой - всего 20$. Всем, кто не оплатит в течении 2х дней, подписка по цене, указанной в сервисе.

Ещё напоминаем, что сейчас для новичков сервиса Trader Assist при оплате тарифа действует подарок - 1 месяц сервиса по фондовому рынку США бесплатно.

Чтобы зарегистрироваться или подписаться на тариф, жмите кнопку:

Для тех кто уже в сервисе, смотрите  тариф 20$ в списке тарифов.

Добрый день, уважаемые подписчики сервиса и рассылки.

Мы запустили новое направление - Сигналы на Фондовом рынке США.

Напоминаем, что Вы можете торговать на Фондовом рынке с помощью вашего аккаунта у Форекс-брокера. Используйте CFD контракты, которые есть почти у всех брокеров. Если у вашего брокера нет контрактов CFD, воспользуйтесь брокером, которого мы рекомендуем.

Процесс торговли на фондовом рынке не будет ни чем отличаться от торговле на Форекс через терминал МТ4 или МТ5.

Бесплатный доступ будет ещё как минимум 2 недели. Для тех, кто подпишется сейчас и начнет пользоваться сигналами, у нас будет специальная цена, сильно ниже заявленных цен на сервисе TA Stock.

Жмите кнопку ниже для регистрации:

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Мани менеджмент – Риски на время теста.

Риск на сделку должен составлять не более 0,5% от Вашего депозита на 30 пунктов SL (4-х знак). Что это значит?

0,5% от депозита должен закладываться на 30 п в SL!

И даже если SL будет 40 п или 30 п, то существенно на % закладки это не повлияет!

Поэтому рекомендуем, каждому сразу высчитать 0,5% на SL 30 п от своего депозита и заходить в сделки фиксированным лотом!

Ниже приведены примеры уже готовых объемов на разные счета, если счет больше, то просто повышайте объем!

Вход объема на 1000$, чтобы получить 0.5%, то объем должен быть 0,02 лота (1 пункт 30 центов), по итогу получиться 6$, чуть больше 0,5%, но это не так важно.

900$ так же 0,02 лота = 6$, чуть больше 0,5%

С 800$ нужно ставить 0,01 лот = 3$, будет чуть меньше 0,5%, но по-другому никак

700$ – 0.01 лот = 3$, чуть меньше 0,5%

600$ – 0,01 лот = 3$ (0,5%)

500$ – 0,01 лот = 3$, чуть больше чем 0,5%

Если счет менее 400$, то надо открыть счет Micro или центовый и так же высчитать 0,5% входа

После окончания теста, риск-менеджмент будет изменен.

 

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Доброго времени суток, Уважаемый подписчик сервиса.

Начиная с 08.05.2018 на сервисе Trader Assist запускается второе направление - Фондовый рынок США (Stock Market) в бесплатном режиме.

Запуск начинается в тестовом режиме. Все выявленные недочеты будут устраняться по ходу работы.

Данное направление будет работать так же как и по Форекс: мы выдаем торговые сигналы, проводим утренние обзоры, обучающие вебинары и курс обучения трейдингу.

Более подробно о новом направлении, Ярослав Мудрый расскажет на утреннем обзоре!

Вот что хотим отметить:

  1. Мы перенесли учетные записи подписчиков сервиса на новое направление, поэтому вам не требуется регистрироваться заново. Тем, кто не зарегистрирован, ссылка на регистрацию: https://traderassist.ru/stock/register/?lid=4
  2. Доступ для всех кто когда либо пользовался сервисом а так же подписчикам рассылки Ярослава Мудрого будет БЕСПЛАТНЫМ некоторое время.
  3. Для торговли на Фондовом рынке вам не требуется открывать новый аккаунт у брокера. Вам, скорее всего, хватит тех инструментов, что вам дает брокер. Мы будем ориентироваться по сигналам на инструментах брокеров ХМ и Дюкаскопи.
  4. Приходите завтра на обзор в 17.00 по МСК, 17.00 Киев.
  5. Вам будет необходимо подключить уведомления через сервис pushall. Ссылка на подключение к нашему каналу: https://pushall.ru/?fs=4319

Зачем вам торговать на Фондовом рынке США?

  1. Возможность сделать диверсификацию рисков;
  2. Фиксированное время работы биржи;
  3. Удобные инструменты для анализа рынка, в том числе и стакан цен.
  4. Развитие в трейдинге
  5. Получение дополнительной прибыли с Фондового рынка.

Если вы уже зарегистрированы, то войдите в свою учетную запись и перейдите по ссылке: https://traderassist.ru/stock/register/?lid=4 для активации бесплатного тарифа или в разделе тарифы активируйте его.

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

Этот контент по платной подписке.

На сайте действует доступ по подписке. Чтобы получать сигналы и смотреть вебинары, вам нужно зарегистрироваться и оплатить подписку на месяц. Ваши оплаты позволяют нам развивать сервис.

Войдите для разблокировки контента и подключите нужный тариф!

Если вы не зарегистрированы, выбирайте тариф, регистрируйтесь и оплачивайте его:

В этой статье разберемся с понятием интервенций. Что это такое, как они работают и какое влияние оказывают на рынок Форекс.

Попробуем разобраться в интервенциях простым языком, не усложняя всё терминами и ненужной информацией. Тема важна для начинающих трейдеров, использующих в своей торговле фундаментальный анализ.

интервенции форекс картинка

Интервенция на Форекс – это единичное вмешательство центрального банка и государственных финансовых организаций в торги с целью изменить курс валюты в нужном им направлении. Здесь подразумевается покупка или продажа национальной валюты, а не использование новостей, ставки ЦБ или других инструментов.

Цели применения интервенций:

  • При фиксированной цене нац.валюты - для обеспечения цены и ликвидности.
  • При плавающей - для небольшой корректировки, снижения волатильности и поддержания ликвидности.

Интервенции проводятся как для увеличения, так и для снижения цены нац.валюты. Важно понять, что слишком дорогая валюта не выгодна, как и слишком дешевая. Именно поэтому власти стараются держать валюту в определенном диапазоне. Но одна валютная интервенция не может в долгосрочной перспективе изменить курс, для этого используются другие инструменты.

Как делается интервенция.

как проводится интервенция на ФорексЕсли необходимо повысить курс нац.валюты, производится закупка нац.валюты с помощью иностранных валюты. Покупка валюты вызывает спрос на неё и цена растет.

Если необходимо понизить курс - производится закупка иностранной валюты за счет национальной.

Но так происходит не всегда. Возможны некоторые хитрости со стороны нац.банка и финансовых организаций.

Виды интервенций на рынке валют (Форекс):

виды интервенций на Форекс

  1. Реальная
  2. Вербальная.

Реальная интервенция проводится путем прямой закупки валюты, что сказывается на спросе и предложении. Стоит отметить, что прямая интервенция затратное мероприятие и при любой возможности центральный банк будет использовать способы не требующие траты валюты.

Реальная делится на:

  • скрытую
  • прямую

Прямая интервенция - это закупка валюты центральным банком в открытую, скрытая - закупка через сторонние организации.

Скрытная используется для неожиданного изменения курса, вызывая панику на рынке. Центральный банк использует посредников, тем самым не отчитываясь в своих действиях. Получается так, что там где цена вроде бы должна пойти в одном направлении, она нарушает все правила технического и фундаментального анализа и движется в противоположном направлении.

Вербальная интервенция - распространение слухов о реальной интервенции. Центральный банк предупреждает об интервенции, вызывая реакцию участников рынка, тем самым влияя на цену. Важно понимать, что вербальная интервенция это своего рода обман, поэтому невозможно постоянно пользоваться этим приемом: рынок не будет реагировать. Кроме того трейдеры могут учитывать факторы подтверждающие слова ЦБ, например, состояние резервов страны, ведь не имея средств она не сможет провести интервенцию.

Когда производятся интервенции.

  • При шокирующих событиях: кризис, войны, катаклизмы.
  • При необходимости переломить тренд. Например, сложился тренд на снижение цены. В таком случае интервенция может сломить этот тренд в купе с новостями.
  • При необходимости снизить волатильность.

В целом интервенции носят позитивный характер и позволяют держать валюту в нужных пределах, не вызывая сильных колебаний курса валют, стабилизируя экономику, снижают панику.

Чем опасны интервенции на Forex?

опасность интервенций картинка Опасность вызывают только реальные скрытые интервенции.  Представьте: вы торгуете на рынке, провели технический анализ, учли фундаментальные события, ставите сделку, а она выбивается по Stop Loss. Предугадать такие события очень сложно или даже практически невозможно. Остается только принять убыток и продолжать торговать дальше.

Все остальные случаи интервенций предсказуемы и на них можно и нужно реагировать.

Выводы:

  • Учитывайте политику центрального банка в своей торговле, так вы будете знать как часто проводятся интервенции.
  • Будьте готовы к неожиданным движениям на рынке, резким прорывам трендов. Старайтесь ограничить убытки с помощью Stop Loss, встречных сделок либо другими способами.
  • Постоянно проводите анализ фундаментальных событий и новостей. Так вы заранее будете знать о проводимых интервенциях и вас не застигнут врасплох резкие колебания курса валюты.

Скорее всего вам уже доводилось слышать про грамотное управление финансами. Это главный навык инвесторов. Управление финансами и есть мани-менеджмент.

мани-менеджмент Форекс картинка

Что такое мани менеджмент

Мани менеджмент - это способ управления капиталом, целью которого ставится его увеличение. Money Management является ответом на естественную человеческую жадность, которая является самой главной причиной слива депозитов и неудач на финансовых рынках, в том числе Forex.

Не стоит путать мани-менеджмент с агрессивной торговлей, хоть они обе имеют одну цель, но результаты в итоге будут разные. Результат у агрессивной торговли всегда убытки в долгосрочной перспективе. Мани-менеджмент на Форекс это грамотное управление капиталом, рисками (риск-менеджмент) с целью приумножения капитала.

У начинающих трейдеров бытует мнение, что успех на Forex будет выглядеть примерно как на этом графике:

график доходности Форекс

Основные принципы мани-менеджмента.

Перечислим коротко основные правила управления капиталом на рынке Форекс:

  1. Грамотный риск-менеджмент. Подробнее можно почитать статью про риск-менеджмент на рынке Форекс;
  2. Диверсификация (разделение) депозита на несколько, использование разных торговых стратегий, инструментов;
  3. Грамотный выбор стратегии;
  4. Ограничения убытка (максимальный убыток должен быть заранее обозначен) на сделку.
  5. Дисциплина в торговле (Соблюдение психологии трейдинга).

Диверсификация. Виды диверсификации.

  1. Диверсификация депозитов. Принцип тут довольно прост - вы заводите несколько счетов и торгуете на них с разным риском. Например, вы можете использовать агрессивную торговлю на небольшом счете, а на более крупном - консервативную и выводить часть прибыли с агрессивного на консервативный.
  2. Диверсификация по торговым системам. Вы подбираете несколько стратегий и торгуете с помощью них одновременно. На одном счету, либо делаете так же диверсификацию по счетам. Если вы получаете убыток по одной системе, то вторая его компенсирует.
  3. Диверсификация по инструментам. Вы можете распределять риск в зависимости от разных инструментов. Например, часть сделок по нефти, металлам, часть по валюте или акциям. Старайтесь не ставить одновременно сделки в одном направлении. К примеру, AUDUSD в Sell и USDCAD в Buy. Если выйдет неожиданная новость по доллару, вы можете получить минус.

Грамотный выбор стратегии.

Коротко рассмотрим как выбирать стратегию исходя из мани менеджмента. Как нам правильно определить прибыльная стратегия или нет? Попробовать торговать неделю? Нет. Для проверки стратегии используется инструмент в metatrader mt4 под название тестер стратегий. Вам необходимо на отрезке времени провести тест и записать полученные данные, по которым уже можно точно сказать прибыльная стратегия или нет.

Главным параметром будет прибыльность - если на долгосрочном периоде времени ( от 1го года), торговая система показывает положительный результат, значит у неё есть потенциал.

Ограничение убытка.

Используйте ограничение убытка - Stop Loss, он поможет вам облегчить последствия ошибки, снизит психологическую нагрузку. Торговать без SL не желательно. Но если вы всё же решили торговать без SL, то заранее вам необходимо рассчитать максимальный минус по сделке (просадку) и если он превышен, то необходимо закрыть сделку. Начинающие трейдеры так же грешат переносом SL в надежде на разворот цены, в итоге вместо того, чтобы получить минус 20 пунктов, трейдер терпит убыток в 50 или более. Поэтому переносить SL не допустимо.

Дисциплина при торговле (Психология трейдинга)

Психология и дисциплина является важнейшей частью торговли. Если у вас уже есть опыт на рынке Forex, то вы уже знакомы с психологическими аспектами. Если же нет и вы считаете психологию маловажной частью, то вам ещё многое предстоит узнать. Большинство новичков считает что им необходимо научиться разбираться в техническом и фундаментальных анализах, найти или разработать торговую систему и в этом кроется успех в трейдинге. Однако, на практике всё иначе. Ваш успех в первую очередь зависит от психологии а во вторую от знаний технического и фундаментального анализа.

Про психологию трейдинга у нас будет отдельный цикл статей, поэтому в рамках этой статьи не будем подробно останавливаться.

Заключение.

Подведем итоги:

  • Игнорирование принципов мани-менеджмента приведет вас к краху на Forex.
  • Мани менеджмент на Форекс ничем не отличается от мани менеджмента на других рынках, в том числе и в жизни.
  • Разбогатеть на Forex в один миг или одной сделкой невозможно. Ваша карьера возможна только постепенно и размеренно – вы с каждым месяцем увеличиваете свой депозит и пропорционально увеличивается ваш доход.
  • К успеху на Forex вас приведет только грамотный мани менеджмент.

 

Сделка краткосрок AUDUSD

Две сделки по половине объема

Sell limit 0,77516

ОТМЕНИТЬ СДЕЛКУ!!!!